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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月12日現在）

翌月 2016年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
グローバル・アンブレラ UBS BRIC	2016年 12月05日	0	6,476	27.6
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ	2016年 12月05日	0	5,849	4.9
グローバル・アンブレラ UBSフード	2016年 12月05日	0	7,371	12.4
グローバル・アンブレラ UBSマネー	2016年 12月05日	0	10,040	1.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2016年 12月05日	30	11,763	1.4
UBS原油先物ファンド	2016年 12月05日	0	8,847	68.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2016年 12月06日	0	9,969	8.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2016年 12月06日	0	9,330	17.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2016年 12月12日	35	9,423	229.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2016年 12月12日	110	11,005	61.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2016年 12月19日	80	6,450	1,027.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2016年 12月19日	60	10,215	257.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2016年 12月19日	30	10,386	25.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2016年 12月19日	0	9,536	138.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2016年 12月19日	150	10,187	2.1
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2016年 12月19日	150	10,183	6.4
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)	2016年 12月19日	0	9,787	0.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)	2016年 12月19日	0	8,882	0.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2016年 12月20日	40	5,898	435.3
UBS地方銀行株ファンド	2016年 12月20日	0	8,715	55.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2016年 12月26日	20	9,252	26.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2016年 12月26日	90	8,061	8.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2016年 12月26日	90	6,210	5.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2016年 12月26日	50	6,893	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2016年 12月26日	20	7,529	111.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	60	9,942	80.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	70	3,908	22.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	40	5,870	213.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	40	6,472	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	20	8,647	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2016年 12月26日	40	8,927	2,654.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	60	7,376	315.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2016年 12月26日	50	6,896	2.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。