ファンド別分配金情報
決算日
 |
分配金(円)
 |
分配落後基準価額(円)
 |
純資産総額(億円)
 |
2014年12月17日 |
200 |
10,133 |
16.7 |
2015年03月17日 |
200 |
10,251 |
15.5 |
2015年06月17日 |
250 |
10,553 |
12.6 |
2015年09月17日 |
0 |
10,108 |
10.8 |
2015年12月17日 |
0 |
10,065 |
9.5 |
2016年03月17日 |
0 |
9,288 |
7.9 |
2016年06月17日 |
0 |
8,779 |
7.3 |
2016年09月20日 |
0 |
8,986 |
7.0 |
2016年12月19日 |
150 |
10,183 |
6.4 |
2017年03月17日 |
50 |
10,045 |
5.4 |
2017年06月19日 |
50 |
10,126 |
5.3 |
2017年09月19日 |
200 |
10,377 |
4.8 |
2017年12月18日 |
100 |
10,174 |
3.8 |
2018年03月19日 |
0 |
9,975 |
3.4 |
2018年06月18日 |
100 |
10,104 |
3.0 |
2018年09月18日 |
0 |
10,113 |
2.8 |
2018年12月17日 |
0 |
9,804 |
2.4 |
2019年03月18日 |
0 |
10,012 |
2.3 |
2019年06月17日 |
0 |
9,732 |
2.0 |
2019年09月17日 |
0 |
9,793 |
2.0 |
2019年12月17日 |
50 |
10,121 |
1.8 |
2020年03月17日 |
0 |
8,832 |
1.5 |
2020年06月17日 |
0 |
9,312 |
1.5 |
2020年09月17日 |
0 |
9,623 |
1.6 |
2020年12月17日 |
0 |
10,025 |
1.6 |
2021年03月17日 |
250 |
10,606 |
1.5 |
2021年06月17日 |
250 |
10,617 |
1.5 |
2021年09月17日 |
200 |
10,278 |
1.3 |
2021年12月17日 |
50 |
10,152 |
1.2 |
2022年03月17日 |
0 |
9,872 |
1.2 |
2022年06月17日 |
100 |
10,015 |
1.2 |
2022年09月20日 |
250 |
10,201 |
1.2 |
2022年12月19日 |
0 |
9,928 |
1.1 |
2023年03月17日 |
0 |
9,944 |
1.1 |
2023年06月19日 |
250 |
10,573 |
1.2 |
2023年09月19日 |
250 |
10,568 |
1.2 |
2023年12月18日 |
150 |
10,199 |
1.1 |
2024年03月18日 |
250 |
10,354 |
1.0 |
2024年06月17日 |
250 |
10,537 |
1.0 |

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