ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2014年12月17日	200	10,133	16.7
2015年03月17日	200	10,251	15.5
2015年06月17日	250	10,553	12.6
2015年09月17日	0	10,108	10.8
2015年12月17日	0	10,065	9.5
2016年03月17日	0	9,288	7.9
2016年06月17日	0	8,779	7.3
2016年09月20日	0	8,986	7.0
2016年12月19日	150	10,183	6.4
2017年03月17日	50	10,045	5.4
2017年06月19日	50	10,126	5.3
2017年09月19日	200	10,377	4.8
2017年12月18日	100	10,174	3.8
2018年03月19日	0	9,975	3.4
2018年06月18日	100	10,104	3.0
2018年09月18日	0	10,113	2.8
2018年12月17日	0	9,804	2.4
2019年03月18日	0	10,012	2.3
2019年06月17日	0	9,732	2.0
2019年09月17日	0	9,793	2.0
2019年12月17日	50	10,121	1.8
2020年03月17日	0	8,832	1.5
2020年06月17日	0	9,312	1.5
2020年09月17日	0	9,623	1.6
2020年12月17日	0	10,025	1.6
2021年03月17日	250	10,606	1.5
2021年06月17日	250	10,617	1.5
2021年09月17日	200	10,278	1.3
2021年12月17日	50	10,152	1.2
2022年03月17日	0	9,872	1.2
2022年06月17日	100	10,015	1.2
2022年09月20日	250	10,201	1.2
2022年12月19日	0	9,928	1.1
2023年03月17日	0	9,944	1.1
2023年06月19日	250	10,573	1.2
2023年09月19日	250	10,568	1.2
2023年12月18日	150	10,199	1.1
2024年03月18日	250	10,354	1.0
2024年06月17日	250	10,537	1.0