ファンド別分配金情報
決算日
|
分配金(円)
|
分配落後基準価額(円)
|
純資産総額(億円)
|
2009年10月26日 |
105 |
10,835 |
391.8 |
2009年11月25日 |
105 |
10,531 |
420.2 |
2009年12月25日 |
105 |
10,465 |
453.0 |
2010年01月25日 |
105 |
10,255 |
470.6 |
2010年02月25日 |
105 |
10,069 |
518.3 |
2010年03月25日 |
105 |
10,461 |
557.9 |
2010年04月26日 |
125 |
10,837 |
558.4 |
2010年05月25日 |
125 |
9,820 |
503.3 |
2010年06月25日 |
125 |
10,189 |
534.3 |
2010年07月26日 |
125 |
10,098 |
531.2 |
2010年08月25日 |
125 |
10,041 |
528.5 |
2010年09月27日 |
125 |
10,288 |
546.6 |
2010年10月25日 |
125 |
9,896 |
526.5 |
2010年11月25日 |
125 |
9,760 |
528.4 |
2010年12月27日 |
125 |
9,768 |
546.4 |
2011年01月25日 |
125 |
9,708 |
548.7 |
2011年02月25日 |
125 |
9,614 |
564.8 |
2011年03月25日 |
125 |
9,519 |
585.5 |
2011年04月25日 |
125 |
10,195 |
711.8 |
2011年05月25日 |
125 |
9,791 |
812.7 |
2011年06月27日 |
125 |
9,824 |
1,008.4 |
2011年07月25日 |
125 |
9,722 |
1,193.4 |
2011年08月25日 |
125 |
9,376 |
1,333.8 |
2011年09月26日 |
125 |
8,021 |
1,228.0 |
2011年10月25日 |
125 |
8,277 |
1,293.9 |
2011年11月25日 |
125 |
8,183 |
1,316.3 |
2011年12月26日 |
125 |
7,992 |
1,314.2 |
2012年01月25日 |
125 |
8,307 |
1,388.8 |
2012年02月27日 |
125 |
8,964 |
1,494.0 |
2012年03月26日 |
125 |
8,553 |
1,398.3 |
2012年04月25日 |
125 |
8,109 |
1,317.6 |
2012年05月25日 |
125 |
7,311 |
1,177.3 |
2012年06月25日 |
125 |
7,238 |
1,143.6 |
2012年07月25日 |
125 |
7,247 |
1,113.4 |
2012年08月27日 |
125 |
7,232 |
1,072.1 |
2012年09月25日 |
90 |
7,138 |
1,026.3 |
2012年10月25日 |
90 |
7,330 |
967.2 |
2012年11月26日 |
90 |
7,241 |
902.0 |
2012年12月25日 |
90 |
7,388 |
878.8 |
2013年01月25日 |
90 |
7,950 |
912.2 |
2013年02月25日 |
90 |
8,452 |
904.4 |
2013年03月25日 |
90 |
8,403 |
847.7 |
2013年04月25日 |
90 |
8,871 |
843.3 |
2013年05月27日 |
90 |
8,792 |
801.6 |
2013年06月25日 |
90 |
7,376 |
656.9 |
2013年07月25日 |
90 |
7,642 |
653.4 |
2013年08月26日 |
90 |
6,682 |
554.6 |
2013年09月25日 |
90 |
7,396 |
601.2 |
2013年10月25日 |
90 |
7,411 |
578.9 |
2013年11月25日 |
90 |
7,201 |
548.9 |
2013年12月25日 |
90 |
7,264 |
532.8 |
2014年01月27日 |
90 |
7,123 |
514.7 |
2014年02月25日 |
70 |
7,228 |
516.4 |
2014年03月25日 |
70 |
7,310 |
510.2 |
2014年04月25日 |
70 |
7,705 |
520.5 |
2014年05月26日 |
70 |
7,757 |
512.4 |
2014年06月25日 |
70 |
7,772 |
494.3 |
2014年07月25日 |
70 |
7,802 |
483.5 |
2014年08月25日 |
70 |
7,822 |
472.0 |
2014年09月25日 |
70 |
7,665 |
450.2 |
2014年10月27日 |
70 |
7,407 |
429.5 |
2014年11月25日 |
70 |
7,806 |
442.4 |
2014年12月25日 |
70 |
7,720 |
424.7 |
2015年01月26日 |
70 |
8,051 |
433.7 |
2015年02月25日 |
70 |
7,240 |
381.1 |
2015年03月25日 |
70 |
6,718 |
344.5 |
2015年04月27日 |
70 |
7,049 |
349.5 |
2015年05月25日 |
70 |
6,800 |
332.3 |
2015年06月25日 |
70 |
6,763 |
322.0 |
2015年07月27日 |
70 |
6,382 |
301.0 |
2015年08月25日 |
70 |
5,866 |
266.0 |
2015年09月25日 |
70 |
4,825 |
214.3 |
2015年10月26日 |
70 |
5,197 |
225.0 |
2015年11月25日 |
70 |
5,494 |
233.2 |
2015年12月25日 |
70 |
4,967 |
204.5 |
2016年01月25日 |
70 |
4,599 |
187.7 |
2016年02月25日 |
70 |
4,572 |
184.5 |
2016年03月25日 |
70 |
5,089 |
202.1 |
2016年04月25日 |
70 |
5,190 |
202.8 |
2016年05月25日 |
70 |
5,097 |
195.9 |
2016年06月27日 |
70 |
5,068 |
193.3 |
2016年07月25日 |
70 |
5,529 |
212.3 |
2016年08月25日 |
40 |
5,351 |
205.7 |
2016年09月26日 |
40 |
5,391 |
203.8 |
2016年10月25日 |
40 |
5,654 |
211.8 |
2016年11月25日 |
40 |
5,404 |
200.2 |
2016年12月26日 |
40 |
5,870 |
213.3 |
2017年01月25日 |
40 |
5,992 |
212.6 |
2017年02月27日 |
40 |
6,223 |
217.3 |
2017年03月27日 |
40 |
5,978 |
207.2 |
2017年04月25日 |
40 |
5,957 |
203.4 |
2017年05月25日 |
40 |
5,857 |
196.9 |
2017年06月26日 |
40 |
5,776 |
191.7 |
2017年07月25日 |
40 |
6,132 |
200.8 |
2017年08月25日 |
40 |
6,044 |
196.6 |
2017年09月25日 |
40 |
6,173 |
197.6 |
2017年10月25日 |
40 |
6,070 |
190.5 |
2017年11月27日 |
40 |
6,001 |
185.4 |
2017年12月25日 |
40 |
5,910 |
180.7 |
2018年01月25日 |
40 |
5,843 |
177.2 |
2018年02月26日 |
40 |
5,535 |
166.0 |
2018年03月26日 |
40 |
5,283 |
156.3 |
2018年04月25日 |
40 |
5,227 |
152.4 |
2018年05月25日 |
40 |
4,962 |
141.8 |
2018年06月25日 |
40 |
4,775 |
134.3 |
2018年07月25日 |
40 |
4,799 |
132.7 |
2018年08月27日 |
40 |
4,442 |
120.4 |
2018年09月25日 |
40 |
4,471 |
120.1 |
2018年10月25日 |
40 |
4,864 |
128.7 |
2018年11月26日 |
40 |
4,725 |
123.0 |
2018年12月25日 |
40 |
4,578 |
117.6 |
2019年01月25日 |
40 |
4,606 |
117.7 |
2019年02月25日 |
40 |
4,685 |
118.1 |
2019年03月25日 |
40 |
4,706 |
117.6 |
2019年04月25日 |
40 |
4,614 |
114.3 |
2019年05月27日 |
40 |
4,392 |
107.5 |
2019年06月25日 |
40 |
4,622 |
111.4 |
2019年07月25日 |
40 |
4,733 |
112.2 |
2019年08月26日 |
40 |
4,398 |
103.5 |
2019年09月25日 |
40 |
4,304 |
100.2 |
2019年10月25日 |
40 |
4,448 |
102.1 |
2019年11月25日 |
40 |
4,252 |
95.3 |
2019年12月25日 |
30 |
4,390 |
97.0 |
2020年01月27日 |
30 |
4,363 |
94.9 |
2020年02月25日 |
30 |
4,255 |
91.1 |
2020年03月25日 |
30 |
3,070 |
64.9 |
2020年04月27日 |
30 |
3,113 |
65.0 |
2020年05月25日 |
30 |
3,111 |
64.4 |
2020年06月25日 |
30 |
3,377 |
69.0 |
2020年07月27日 |
30 |
3,427 |
69.0 |
2020年08月25日 |
30 |
3,098 |
61.6 |
2020年09月25日 |
30 |
3,060 |
60.3 |
2020年10月26日 |
30 |
2,990 |
58.1 |
2020年11月25日 |
30 |
3,099 |
59.5 |
2020年12月25日 |
30 |
3,224 |
60.9 |
2021年01月25日 |
30 |
3,060 |
57.0 |
2021年02月25日 |
30 |
2,975 |
54.9 |
2021年03月25日 |
20 |
2,950 |
54.0 |
2021年04月26日 |
20 |
2,991 |
53.3 |
2021年05月25日 |
20 |
3,079 |
54.2 |
2021年06月25日 |
20 |
3,387 |
58.9 |
2021年07月26日 |
20 |
3,236 |
56.1 |
2021年08月25日 |
20 |
3,129 |
53.7 |
2021年09月27日 |
20 |
3,172 |
54.0 |
2021年10月25日 |
20 |
3,001 |
50.3 |
2021年11月25日 |
20 |
3,060 |
50.3 |
2021年12月27日 |
20 |
3,022 |
48.9 |
2022年01月25日 |
20 |
3,056 |
48.9 |
2022年02月25日 |
20 |
3,222 |
50.6 |
2022年03月25日 |
20 |
3,464 |
53.9 |
2022年04月25日 |
20 |
3,675 |
56.0 |
2022年05月25日 |
20 |
3,449 |
51.8 |
2022年06月27日 |
20 |
3,288 |
48.8 |
2022年07月25日 |
20 |
3,268 |
48.3 |
2022年08月25日 |
20 |
3,466 |
50.7 |
2022年09月26日 |
20 |
3,535 |
51.5 |
2022年10月25日 |
20 |
3,431 |
49.6 |
2022年11月25日 |
20 |
3,348 |
47.8 |
2022年12月26日 |
20 |
3,268 |
46.4 |
2023年01月25日 |
20 |
3,259 |
46.0 |
2023年02月27日 |
20 |
3,338 |
46.9 |
2023年03月27日 |
20 |
3,200 |
44.6 |
2023年04月25日 |
20 |
3,450 |
47.8 |
2023年05月25日 |
20 |
3,567 |
49.0 |
2023年06月26日 |
20 |
3,837 |
51.9 |
2023年07月25日 |
20 |
3,831 |
51.6 |
2023年08月25日 |
20 |
3,793 |
50.6 |
2023年09月25日 |
20 |
3,769 |
49.8 |
2023年10月25日 |
20 |
3,651 |
47.6 |
2023年11月27日 |
20 |
3,881 |
50.1 |
2023年12月25日 |
20 |
3,909 |
50.0 |
2024年01月25日 |
20 |
3,939 |
49.9 |
2024年02月26日 |
20 |
3,979 |
49.9 |
2024年03月25日 |
20 |
4,017 |
50.0 |
2024年04月25日 |
20 |
3,903 |
48.1 |
2024年05月27日 |
20 |
3,981 |
48.8 |
2024年06月25日 |
20 |
3,885 |
47.2 |
2024年07月25日 |
20 |
3,666 |
44.0 |
2024年08月26日 |
20 |
3,523 |
42.1 |
2024年09月25日 |
20 |
3,559 |
42.2 |
2024年10月25日 |
20 |
3,576 |
42.0 |
ページの先頭へ