ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
|
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2016年09月05日 |
0 |
10,878 |
1.1 |
|
2016年10月05日 |
30 |
10,842 |
1.1 |
|
2016年11月07日 |
30 |
10,951 |
1.0 |
|
2016年12月05日 |
30 |
11,763 |
1.4 |
|
2017年01月05日 |
30 |
12,481 |
1.7 |
|
2017年02月06日 |
60 |
12,045 |
2.8 |
|
2017年03月06日 |
60 |
12,203 |
4.3 |
|
2017年04月05日 |
60 |
11,857 |
4.4 |
|
2017年05月08日 |
60 |
12,441 |
5.0 |
|
2017年06月05日 |
60 |
12,378 |
5.1 |
|
2017年07月05日 |
60 |
12,536 |
4.6 |
|
2017年08月07日 |
60 |
12,536 |
6.1 |
|
2017年09月05日 |
60 |
12,085 |
6.2 |
|
2017年10月05日 |
60 |
12,809 |
5.7 |
|
2017年11月06日 |
60 |
13,560 |
7.0 |
|
2017年12月05日 |
60 |
13,443 |
8.0 |
|
2018年01月05日 |
60 |
13,864 |
14.1 |
|
2018年02月05日 |
60 |
13,548 |
14.0 |
|
2018年03月05日 |
60 |
12,422 |
13.8 |
|
2018年04月05日 |
60 |
12,679 |
15.8 |
|
2018年05月07日 |
60 |
12,868 |
16.4 |
|
2018年06月05日 |
60 |
12,644 |
16.2 |
|
2018年07月05日 |
60 |
11,919 |
15.5 |
|
2018年08月06日 |
60 |
12,264 |
15.0 |
|
2018年09月05日 |
60 |
11,705 |
14.3 |
|
2018年10月05日 |
60 |
12,376 |
16.0 |
|
2018年11月05日 |
60 |
11,252 |
13.4 |
|
2018年12月05日 |
60 |
11,126 |
13.4 |
|
2019年01月07日 |
60 |
10,372 |
13.5 |
|
2019年02月05日 |
60 |
10,817 |
14.1 |
|
2019年03月05日 |
60 |
10,737 |
14.3 |
|
2019年04月05日 |
60 |
10,875 |
14.3 |
|
2019年05月07日 |
60 |
10,476 |
13.7 |
|
2019年06月05日 |
60 |
10,005 |
13.3 |
|
2019年07月05日 |
60 |
10,359 |
13.0 |
|
2019年08月05日 |
60 |
9,647 |
11.7 |
|
2019年09月05日 |
60 |
9,785 |
11.8 |
|
2019年10月07日 |
60 |
10,163 |
8.9 |
|
2019年11月05日 |
60 |
10,957 |
9.6 |
|
2019年12月05日 |
60 |
10,976 |
9.1 |
|
2020年01月06日 |
60 |
10,785 |
8.7 |
|
2020年02月05日 |
60 |
10,738 |
8.8 |
|
2020年03月05日 |
60 |
9,654 |
7.9 |
|
2020年04月06日 |
60 |
8,672 |
7.7 |
|
2020年05月07日 |
60 |
8,531 |
7.5 |
|
2020年06月05日 |
60 |
9,575 |
8.4 |
|
2020年07月06日 |
60 |
9,093 |
7.8 |
|
2020年08月05日 |
60 |
8,765 |
7.5 |
|
2020年09月07日 |
60 |
9,154 |
7.8 |
|
2020年10月05日 |
60 |
9,110 |
6.2 |
|
2020年11月05日 |
60 |
9,065 |
6.0 |
|
2020年12月07日 |
60 |
9,868 |
6.4 |
|
2021年01月05日 |
60 |
9,826 |
6.4 |
|
2021年02月05日 |
60 |
10,606 |
6.8 |
|
2021年03月05日 |
60 |
10,630 |
6.7 |
|
2021年04月05日 |
60 |
11,170 |
7.0 |
|
2021年05月06日 |
60 |
10,877 |
7.8 |
|
2021年06月07日 |
60 |
11,184 |
7.7 |
|
2021年07月05日 |
60 |
10,835 |
6.8 |
|
2021年08月05日 |
60 |
10,652 |
6.7 |
|
2021年09月06日 |
60 |
11,050 |
6.9 |
|
2021年10月05日 |
60 |
10,854 |
6.8 |
|
2021年11月05日 |
60 |
11,003 |
4.8 |
|
2021年12月06日 |
60 |
10,492 |
4.6 |
|
2022年01月05日 |
60 |
11,082 |
4.8 |
|
2022年02月07日 |
60 |
11,275 |
4.3 |
|
2022年03月07日 |
60 |
10,672 |
4.1 |
|
2022年04月05日 |
60 |
11,420 |
4.4 |
|
2022年05月06日 |
60 |
11,550 |
4.5 |
|
2022年06月06日 |
60 |
11,616 |
4.4 |
|
2022年07月05日 |
60 |
11,330 |
4.0 |
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