| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2016年
11月07日 |
30 |
10,951 |
1.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
11月10日 |
35 |
9,586 |
232.0 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2016年
11月10日 |
110 |
10,376 |
60.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
11月17日 |
80 |
6,241 |
963.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
11月17日 |
60 |
9,466 |
247.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
11月17日 |
30 |
10,219 |
24.1 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2016年
11月21日 |
40 |
5,525 |
367.3 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2016年
11月21日 |
0 |
11,040 |
149.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2016年
11月25日 |
40 |
9,274 |
26.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
11月25日 |
90 |
7,869 |
7.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
11月25日 |
90 |
5,847 |
5.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
11月25日 |
50 |
6,497 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
11月25日 |
20 |
7,295 |
109.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
60 |
9,403 |
74.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
70 |
3,875 |
23.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
40 |
5,404 |
200.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
40 |
6,147 |
1.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
20 |
8,303 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
40 |
8,957 |
2,618.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
60 |
7,144 |
310.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
11月25日 |
50 |
6,382 |
2.6 |
