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FW・UBS・世界リートファンド 12,538 -61 -0.5% 105.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,234 -2 0.0% 355.8
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,335 +20 +0.2% 18.5
UBS原油先物ファンド 30,332 +119 +0.4% 45.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,142 -59 -0.4% 83.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,412 +44 +0.4% 58.8
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,630 -43 -0.4% 19.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,749 -34 -0.3% 11.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド 21,129 +22 +0.1% 11.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 21,729 +39 +0.2% 94.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,754 +70 +0.3% 175.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 36,241 +321 +0.9% 21.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 44,971 +222 +0.5% 245.1
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 61,767 +345 +0.6% 113.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,589 +15 +0.3% 74.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 21,000 +61 +0.3% 32.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,386 -22 -0.3% 80.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,549 -212 -0.5% 80.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 20,169 +38 +0.2% 33.6
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,816 +33 +0.2% 14.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,372 -8 -0.2% 50.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,835 -64 -0.3% 42.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,330 +12 +0.1% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,802 -17 -0.2% 49.8
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,265 +32 +0.2% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,410 -49 -0.3% 58.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,090 +25 +0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,021 +22 +0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,017 +8 +0.1% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,857 0 0.0% 73.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,533 -5 0.0% 25.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,914 -24 -0.2% 6.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,747 0 0.0% 14.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,162 -2 0.0% 352.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 75,611 +366 +0.5% 124.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,889 +120 +0.8% 72.9
FW・UBS・エマージング株式ファンド 19,111 +121 +0.6% 71.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,876 +31 +0.2% 136.3
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,519 +9 +0.1% 175.0
FW・UBS・コモディティファンド 17,641 +355 +2.1% 79.0
FW・UBS・世界債券ファンド 11,699 +38 +0.3% 140.9
FW・UBS・日本株式ファンド 16,399 +119 +0.7% 310.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,055 -21 -0.2% 270.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,701 +57 +0.5% 9.3
FW・UBS・米国株式ファンド 15,495 +115 +0.7% 302.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 23,411 +39 +0.2% 10.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 32,538 +54 +0.2% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 39,995 +196 +0.5% 39.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 50,799 +248 +0.5% 18.0
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,879 +21 +0.2% 3.7
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 30,468 -181 -0.6% 30.9
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,365 -73 -0.6% 10.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 20,089 +22 +0.1% 9.2
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,343 +33 +0.2% 28.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,268 -5 0.0% 71.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,585 +67 +0.3% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,555 -1 0.0% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,279 0 0.0% 4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,563 -52 -0.2% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,773 +7 0.0% 17.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,147 +5 0.0% 30.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 25,273 -55 -0.2% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,094 -15 -0.2% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,344 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,533 -1 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,823 -5 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,067 -4 0.0% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 67,311 -194 -0.3% 60.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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