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FW・UBS・世界リートファンド 12,399 +216 +1.8% 80.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,118 -9 -0.1% 352.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,187 -5 0.0% 18.9
UBS原油先物ファンド 31,385 +535 +1.7% 53.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,039 -11 -0.1% 90.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,354 -83 -0.8% 59.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,764 -9 -0.1% 21.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,127 +55 +0.5% 11.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,538 -624 -2.9% 11.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,276 -339 -1.6% 87.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,716 -467 -2.3% 162.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 34,165 -119 -0.3% 20.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 41,807 -645 -1.5% 224.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 60,601 -45 -0.1% 96.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,591 -9 -0.2% 75.6
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,957 -54 -0.3% 30.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,220 -6 -0.1% 79.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 39,846 -864 -2.1% 80.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,128 -371 -1.9% 32.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,489 -9 0.0% 14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,382 +26 +0.6% 50.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,302 -17 -0.1% 41.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,929 -24 -0.2% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,896 -8 -0.1% 52.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,603 +15 +0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,937 +38 +0.2% 57.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,952 0 0.0% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,946 0 0.0% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,853 -15 -0.2% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,969 -2 0.0% 75.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,246 -22 -0.2% 20.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,021 -12 -0.1% 6.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,861 -2 0.0% 13.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,261 +8 +0.1% 375.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 70,407 -1,094 -1.5% 117.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,407 +26 +0.2% 56.7
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,495 +329 +1.8% 59.0
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,945 -111 -0.7% 98.9
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,446 +6 +0.1% 131.8
FW・UBS・コモディティファンド 16,463 -51 -0.3% 53.8
FW・UBS・世界債券ファンド 11,669 +47 +0.4% 107.4
FW・UBS・日本株式ファンド 15,351 -215 -1.4% 228.9
FW・UBS・日本債券ファンド 9,161 +1 0.0% 207.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,593 +2 0.0% 7.9
FW・UBS・米国株式ファンド 14,928 -72 -0.5% 235.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,841 -359 -1.6% 10.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 30,352 -499 -1.6% 5.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 37,187 -562 -1.5% 37.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 47,227 -716 -1.5% 16.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,799 -208 -1.9% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 28,955 -667 -2.3% 30.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,621 -290 -2.2% 10.1
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,504 -592 -2.9% 13.4
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,012 -39 -0.2% 28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,385 +13 +0.1% 74.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,198 -40 -0.2% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,420 +41 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,282 +3 +0.2% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,274 +157 +0.6% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,951 +41 +0.2% 17.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,337 +23 +0.2% 31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,563 -35 -0.1% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,951 -10 -0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,828 +51 +0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,369 +26 +0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,886 +34 +0.3% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,147 +26 +0.3% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 63,682 +312 +0.5% 66.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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