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FW・UBS・世界リートファンド 12,987 +212 +1.7% 96.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,192 -17 -0.3% 355.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,304 -19 -0.2% 18.9
UBS原油先物ファンド 30,237 +756 +2.6% 47.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 13,977 -101 -0.7% 86.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,387 -86 -0.8% 59.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 10,707 -76 -0.7% 19.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,737 +141 +1.2% 11.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,265 -618 -3.0% 10.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,875 -255 -1.2% 90.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 20,085 -236 -1.2% 164.6
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 35,129 -153 -0.4% 20.6
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 43,621 -528 -1.2% 235.5
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 60,757 -1,007 -1.6% 101.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,590 -13 -0.2% 75.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,874 +472 +2.4% 31.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,553 +10 +0.1% 82.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,173 -557 -1.4% 80.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,666 -264 -1.3% 32.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,737 -32 -0.2% 14.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,511 -14 -0.3% 51.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 22,313 +43 +0.2% 43.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 14,138 -28 -0.2% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,847 -15 -0.2% 51.2
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 17,097 -135 -0.8% 0.2
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,336 +17 +0.1% 58.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 18,218 +30 +0.2% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 16,165 +26 +0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,925 -18 -0.2% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 10,015 -27 -0.3% 75.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,434 -40 -0.3% 24.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,965 -23 -0.2% 6.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,966 -42 -0.3% 14.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,221 -5 -0.1% 363.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 73,442 -876 -1.2% 121.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,577 -285 -1.8% 63.1
FW・UBS・エマージング株式ファンド 18,507 -578 -3.0% 60.6
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,468 -26 -0.2% 118.1
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,411 -47 -0.4% 153.7
FW・UBS・コモディティファンド 16,560 +40 +0.2% 65.7
FW・UBS・世界債券ファンド 11,778 -22 -0.2% 125.7
FW・UBS・日本株式ファンド 15,532 -483 -3.0% 261.0
FW・UBS・日本債券ファンド 9,155 -5 -0.1% 244.0
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,834 +6 0.0% 8.7
FW・UBS・米国株式ファンド 15,185 -211 -1.4% 262.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,486 -271 -1.2% 10.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,252 -378 -1.2% 5.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 38,802 -458 -1.2% 39.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 49,284 -584 -1.2% 17.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,101 -148 -1.3% 3.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 29,396 -382 -1.3% 30.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,218 -158 -1.3% 9.8
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,254 -587 -3.0% 8.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,748 -360 -1.7% 27.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,335 -8 -0.1% 73.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,325 -54 -0.2% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,722 +21 +0.1% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,304 +2 +0.2% 5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 27,164 -89 -0.3% 2.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 18,144 +20 +0.1% 17.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,419 +11 +0.1% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,990 -172 -0.7% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 7,052 -48 -0.7% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 23,118 -40 -0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,484 -20 -0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,879 -17 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,133 -13 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 67,225 +813 +1.2% 62.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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