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FW・UBS・世界リートファンド 12,143 -330 -2.6% 66.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,072 -82 -1.3% 354.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 11,962 -181 -1.5% 18.7
UBS原油先物ファンド 30,267 -707 -2.3% 57.8
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,483 -376 -2.5% 95.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,209 -218 -2.1% 59.1
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,099 -284 -2.5% 21.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,270 -293 -2.5% 12.3
UBS新興国株式厳選投資ファンド 19,010 -530 -2.7% 10.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,301 +247 +1.2% 88.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,140 -230 -1.3% 153.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,023 -296 -0.9% 19.3
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 40,946 -286 -0.7% 220.9
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 57,610 -1,029 -1.8% 91.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,672 -29 -0.5% 76.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,498 +12 +0.1% 29.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,368 -73 -1.0% 81.9
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 38,418 -427 -1.1% 79.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 18,778 +37 +0.2% 32.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,090 -300 -1.5% 14.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,502 +5 +0.1% 51.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,721 -218 -1.0% 42.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,651 -119 -0.9% 4.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,921 +16 +0.2% 53.7
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,553 +17 +0.1% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 18,283 -454 -2.4% 62.0
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,663 -33 -0.2% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,704 -30 -0.2% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,703 -77 -0.9% 3.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,831 -169 -1.7% 75.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,123 -183 -1.3% 20.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,028 +21 +0.2% 6.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,579 -267 -1.7% 13.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,265 -33 -0.5% 381.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 69,032 -480 -0.7% 115.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 14,503 -329 -2.2% 45.7
FW・UBS・エマージング株式ファンド 16,565 -371 -2.2% 45.4
FW・UBS・欧州株式ファンド 14,608 -159 -1.1% 81.7
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,396 -7 -0.1% 113.1
FW・UBS・コモディティファンド 16,808 -46 -0.3% 46.5
FW・UBS・世界債券ファンド 11,398 -282 -2.4% 90.6
FW・UBS・日本株式ファンド 14,976 -189 -1.2% 190.7
FW・UBS・日本債券ファンド 9,183 -40 -0.4% 181.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,304 -268 -2.1% 7.2
FW・UBS・米国株式ファンド 14,141 -259 -1.8% 191.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,870 +268 +1.2% 14.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 30,405 +373 +1.2% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 36,396 -253 -0.7% 41.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 46,234 -320 -0.7% 16.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 11,347 +22 +0.2% 3.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 26,089 -357 -1.3% 27.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,654 -160 -1.4% 9.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,042 -501 -2.7% 12.2
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,493 +47 +0.2% 27.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,376 -53 -0.5% 75.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,415 -122 -0.5% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,104 0 0.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,259 0 0.0% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,318 +28 +0.1% 8.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,885 +64 +0.4% 17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,329 +37 +0.4% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 23,915 -402 -1.7% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,786 -114 -1.7% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,505 -156 -0.7% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,238 -77 -0.7% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,978 -14 -0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,231 -11 -0.1% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,522 -1,680 -2.5% 69.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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