UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2026年05月22日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
FW・UBS・世界リートファンド 12,396 +118 +1.0% 73.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 6,154 +39 +0.6% 356.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【2026年04月28日償還】 10,412.50
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 12,104 +12 +0.1% 18.9
UBS原油先物ファンド 31,160 -84 -0.3% 56.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,581 -112 -0.8% 95.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 10,306 +55 +0.5% 59.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,182 -83 -0.7% 22.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 11,204 0 0.0% 11.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 20,393 +469 +2.4% 10.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 20,889 +51 +0.2% 90.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,904 +88 +0.4% 166.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 33,308 -47 -0.1% 20.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 42,656 +157 +0.4% 229.0
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 59,599 +425 +0.7% 94.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,617 +54 +1.0% 76.0
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 19,085 +167 +0.9% 30.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 7,419 +8 +0.1% 82.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 40,394 +171 +0.4% 82.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 19,211 +37 +0.2% 32.4
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 20,351 +21 +0.1% 14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,472 +76 +1.7% 51.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 21,886 +23 +0.1% 42.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 13,841 +12 +0.1% 4.2
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 6,889 +8 +0.1% 53.1
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 16,692 +123 +0.7% 0.1
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 17,302 -158 -0.9% 59.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 17,724 +17 +0.1% 2.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 15,759 +15 +0.1% 1.1
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,796 +8 +0.1% 3.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,886 +21 +0.2% 75.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 14,331 +91 +0.6% 19.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 9,996 +11 +0.1% 6.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,697 +34 +0.2% 13.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,242 +38 +0.6% 376.9
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 71,884 +266 +0.4% 119.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
FW・UBSプレミアム・エクイティファンド 15,180 +177 +1.2% 51.4
FW・UBS・エマージング株式ファンド 17,585 +267 +1.5% 51.9
FW・UBS・欧州株式ファンド 15,015 +165 +1.1% 90.9
FW・UBS・オルタナティブファンド 10,433 +24 +0.2% 121.7
FW・UBS・コモディティファンド 17,172 -69 -0.4% 51.3
FW・UBS・世界債券ファンド 11,516 +107 +0.9% 98.2
FW・UBS・日本株式ファンド 15,426 +254 +1.7% 211.4
FW・UBS・日本債券ファンド 9,085 +23 +0.3% 191.1
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 12,442 +45 +0.4% 7.5
FW・UBS・米国株式ファンド 14,707 +130 +0.9% 214.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 22,484 +54 +0.2% 14.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 31,250 +74 +0.2% 5.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 37,909 +140 +0.4% 42.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 48,151 +177 +0.4% 17.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 【2024年12月11日償還】 9,778.19
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 10,846 +21 +0.2% 3.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型）【新NISA成長投資枠】 28,646 +249 +0.9% 30.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 12,487 +109 +0.9% 10.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 19,358 +445 +2.4% 13.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 20,884 +118 +0.6% 28.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,338 +63 +0.6% 75.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 24,180 +231 +1.0% 8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 14,118 +103 +0.7% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,261 +10 +0.8% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 26,690 +458 +1.7% 2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,687 +116 +0.7% 17.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,216 +67 +0.7% 31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,250 +438 +1.8% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,881 +125 +1.9% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,615 +263 +1.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,292 +131 +1.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,792 +98 +0.8% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,083 +78 +0.8% 0.1
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 64,129 +3 0.0% 67.5
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド
UBSの新NISA対象ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2026. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。