| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
01月05日 |
30 |
12,481 |
1.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
01月10日 |
35 |
9,515 |
233.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
01月10日 |
110 |
11,073 |
57.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
01月17日 |
80 |
6,369 |
1,024.6 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
01月17日 |
60 |
10,049 |
235.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
01月17日 |
30 |
10,468 |
24.7 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
01月20日 |
40 |
6,181 |
486.4 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2017年
01月25日 |
20 |
9,274 |
26.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2017年
01月25日 |
90 |
8,125 |
9.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
01月25日 |
90 |
6,317 |
5.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
01月25日 |
50 |
7,070 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2017年
01月25日 |
20 |
7,624 |
111.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2017年
01月25日 |
60 |
9,569 |
77.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2017年
01月25日 |
70 |
3,501 |
20.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
01月25日 |
40 |
5,992 |
212.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2017年
01月25日 |
40 |
6,040 |
2.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
01月25日 |
20 |
8,593 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2017年
01月25日 |
40 |
8,959 |
2,698.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2017年
01月25日 |
60 |
7,429 |
314.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
01月25日 |
50 |
6,948 |
2.2 |
