ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	105	10,030	11.6
2009年11月25日	95	9,609	11.6
2009年12月25日	85	9,686	11.6
2010年01月25日	85	9,857	11.9
2010年02月25日	85	9,395	13.2
2010年03月25日	85	9,554	14.9
2010年04月26日	85	10,186	16.5
2010年05月25日	85	9,255	13.7
2010年06月25日	85	9,261	13.1
2010年07月26日	85	9,325	13.0
2010年08月25日	85	9,301	12.3
2010年09月27日	85	9,566	11.6
2010年10月25日	85	9,462	10.9
2010年11月25日	85	9,236	10.1
2010年12月27日	85	8,639	9.5
2011年01月25日	85	8,404	9.2
2011年02月25日	85	8,145	8.7
2011年03月25日	85	8,268	8.5
2011年04月25日	85	8,591	9.8
2011年05月25日	85	8,201	18.5
2011年06月27日	85	7,914	61.6
2011年07月25日	85	7,473	76.5
2011年08月25日	85	7,001	86.0
2011年09月26日	85	6,796	101.1
2011年10月25日	85	6,590	105.0
2011年11月25日	85	6,599	111.1
2011年12月26日	65	6,561	121.9
2012年01月25日	65	6,718	132.9
2012年02月27日	65	7,363	149.1
2012年03月26日	65	7,279	149.1
2012年04月25日	65	7,235	152.3
2012年05月25日	65	6,908	141.0
2012年06月25日	65	7,199	141.6
2012年07月25日	65	7,145	133.1
2012年08月27日	65	7,232	129.7
2012年09月25日	65	7,153	123.8
2012年10月25日	65	7,364	120.6
2012年11月26日	65	7,514	117.5
2012年12月25日	65	7,683	113.0
2013年01月25日	65	8,232	114.3
2013年02月25日	65	8,403	111.4
2013年03月25日	65	8,428	106.8
2013年04月25日	65	9,042	106.0
2013年05月27日	65	8,881	102.1
2013年06月25日	65	7,816	86.8
2013年07月25日	65	8,170	84.5
2013年08月26日	65	7,562	75.6
2013年09月25日	65	7,606	72.9
2013年10月25日	65	7,656	69.5
2013年11月25日	65	7,678	66.5
2013年12月25日	65	7,710	64.0
2014年01月27日	65	6,981	57.0
2014年02月25日	65	7,318	59.3
2014年03月25日	65	7,153	57.8
2014年04月25日	65	7,526	61.1
2014年05月26日	65	7,777	63.6
2014年06月25日	65	7,601	63.2
2014年07月25日	65	7,790	64.4
2014年08月25日	65	7,661	62.5
2014年09月25日	65	7,759	62.5
2014年10月27日	65	7,772	62.3
2014年11月25日	65	8,498	66.2
2014年12月25日	65	8,283	62.3
2015年01月26日	65	8,324	61.7
2015年02月25日	140	7,804	56.6
2015年03月25日	140	7,576	55.2
2015年04月27日	140	7,030	50.8
2015年05月25日	140	7,180	52.4
2015年06月25日	140	6,893	49.7
2015年07月27日	140	6,712	48.9
2015年08月25日	140	5,997	42.1
2015年09月25日	140	5,669	38.9
2015年10月26日	140	5,984	40.3
2015年11月25日	140	6,007	39.5
2015年12月25日	140	5,646	35.5
2016年01月25日	140	5,164	32.4
2016年02月25日	140	4,946	30.6
2016年03月25日	140	5,159	32.2
2016年04月25日	140	5,072	32.2
2016年05月25日	140	4,696	28.9
2016年06月27日	140	4,332	27.2
2016年07月25日	140	4,409	28.4
2016年08月25日	70	4,333	28.8
2016年09月26日	70	4,308	27.4
2016年10月25日	70	4,180	26.0
2016年11月25日	70	3,875	23.2
2016年12月26日	70	3,908	22.7
2017年01月25日	70	3,501	20.9
2017年02月27日	70	3,644	24.1
2017年03月27日	70	3,483	24.7
2017年04月25日	70	3,457	29.1
2017年05月25日	70	3,523	33.4
2017年06月26日	70	3,547	38.2
2017年07月25日	70	3,515	42.9
2017年08月25日	70	3,469	50.4
2017年09月25日	70	3,486	61.5
2017年10月25日	35	3,346	65.4
2017年11月27日	35	3,107	61.3
2017年12月25日	35	3,231	64.6
2018年01月25日	35	3,176	63.7
2018年02月26日	35	3,014	59.9
2018年03月26日	35	2,800	55.5
2018年04月25日	35	2,797	55.9
2018年05月25日	35	2,506	51.1
2018年06月25日	35	2,422	48.5
2018年07月25日	35	2,455	48.8
2018年08月27日	35	1,921	36.6
2018年09月25日	35	1,879	34.9
2018年10月25日	35	2,024	37.4
2018年11月26日	35	2,156	39.8
2018年12月25日	30	2,216	41.1
2019年01月25日	30	2,200	40.6
2019年02月25日	30	2,247	40.7
2019年03月25日	30	2,231	40.1
2019年04月25日	30	2,147	38.3
2019年05月27日	30	2,041	35.6
2019年06月25日	30	2,176	38.0
2019年07月25日	30	2,238	39.2
2019年08月26日	30	2,239	37.9
2019年09月25日	30	2,274	37.4
2019年10月25日	30	2,273	36.8
2019年11月25日	30	2,288	36.8
2019年12月25日	20	2,226	35.4
2020年01月27日	20	2,263	35.9
2020年02月25日	20	2,262	35.1
2020年03月25日	20	1,820	27.6
2020年04月27日	20	1,857	27.6
2020年05月25日	20	1,922	27.4
2020年06月25日	20	1,935	26.0
2020年07月27日	20	1,985	26.0
2020年08月25日	20	1,859	23.3
2020年09月25日	20	1,753	21.5
2020年10月26日	20	1,665	19.9
2020年11月25日	20	1,706	20.0
2020年12月25日	20	1,754	19.5
2021年01月25日	20	1,805	20.1
2021年02月25日	20	1,882	20.9
2021年03月25日	20	1,674	18.2
2021年04月26日	20	1,646	17.6
2021年05月25日	20	1,644	17.6
2021年06月25日	20	1,660	18.0
2021年07月26日	20	1,690	18.4
2021年08月25日	20	1,723	18.5
2021年09月27日	20	1,666	17.5
2021年10月25日	20	1,556	16.1
2021年11月25日	20	1,152	11.8
2021年12月27日	20	1,214	11.2
2022年01月25日	20	1,081	9.7
2022年02月25日	20	1,008	9.0
2022年03月25日	20	988	8.8
2022年04月25日	20	1,019	9.1
2022年05月25日	20	916	8.2
2022年06月27日	20	890	7.9
2022年07月25日	20	905	8.1
2022年08月25日	20	880	8.0
2022年09月26日	20	893	8.2
2022年10月25日	10	881	8.2
2022年11月25日	10	897	8.3
2022年12月26日	10	849	7.8
2023年01月25日	10	864	7.9
2023年02月27日	10	869	8.0
2023年03月27日	10	850	7.8
2023年04月25日	10	877	8.1
2023年05月25日	10	930	8.6
2023年06月26日	10	893	8.3
2023年07月25日	10	791	7.3
2023年08月25日	10	789	7.1
2023年09月25日	10	811	7.2
2023年10月25日	5	787	7.0
2023年11月27日	5	814	6.9
2023年12月25日	5	826	7.0
2024年01月25日	5	830	6.9
2024年02月26日	5	837	6.8
2024年03月25日	5	846	6.8
2024年04月25日	5	866	6.6
2024年05月27日	5	923	7.0
2024年06月25日	5	953	7.2
2024年07月25日	5	952	6.8
2024年08月26日	5	910	6.4
2024年09月25日	5	936	6.4
2024年10月25日	5	990	6.5