ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	30	10,201	23.8
2009年11月25日	30	10,280	30.9
2009年12月25日	30	10,279	31.7
2010年01月25日	30	10,356	38.5
2010年02月25日	30	10,270	38.0
2010年03月25日	30	10,364	40.0
2010年04月26日	35	10,378	43.4
2010年05月25日	35	10,409	44.1
2010年06月25日	35	10,325	43.6
2010年07月26日	35	10,430	46.2
2010年08月25日	35	10,691	50.4
2010年09月27日	35	10,672	53.9
2010年10月25日	40	10,628	61.6
2010年11月25日	40	10,485	65.8
2010年12月27日	40	10,243	75.9
2011年01月25日	40	10,191	81.6
2011年02月25日	40	10,171	89.7
2011年03月25日	40	10,175	94.2
2011年04月25日	40	10,159	123.6
2011年05月25日	40	10,274	170.0
2011年06月27日	40	10,252	261.4
2011年07月25日	40	10,156	320.2
2011年08月25日	40	10,347	406.8
2011年09月26日	40	10,345	518.6
2011年10月25日	40	10,247	610.5
2011年11月25日	40	10,281	720.1
2011年12月26日	40	10,245	852.2
2012年01月25日	40	10,243	947.8
2012年02月27日	40	10,417	1,019.9
2012年03月26日	40	10,282	1,033.2
2012年04月25日	40	10,353	1,075.5
2012年05月25日	40	10,349	1,087.8
2012年06月25日	40	10,376	1,074.0
2012年07月25日	40	10,632	1,109.4
2012年08月27日	40	10,561	1,086.9
2012年09月25日	40	10,533	1,093.9
2012年10月25日	40	10,644	1,108.1
2012年11月26日	40	10,576	1,109.8
2012年12月25日	40	10,510	1,117.5
2013年01月25日	40	10,482	1,140.7
2013年02月25日	40	10,342	1,182.1
2013年03月25日	40	10,354	1,232.9
2013年04月25日	40	10,507	1,317.5
2013年05月27日	40	10,370	1,356.8
2013年06月25日	40	9,905	1,371.0
2013年07月25日	40	10,002	1,434.8
2013年08月26日	40	9,746	1,437.0
2013年09月25日	40	9,794	1,455.8
2013年10月25日	40	9,932	1,491.0
2013年11月25日	40	9,795	1,493.9
2013年12月25日	40	9,786	1,525.2
2014年01月27日	40	9,872	1,560.4
2014年02月25日	40	9,878	1,598.8
2014年03月25日	40	9,865	1,668.3
2014年04月25日	40	9,948	1,780.9
2014年05月26日	40	9,993	1,862.3
2014年06月25日	40	9,967	1,941.8
2014年07月25日	40	10,009	1,989.3
2014年08月25日	40	10,006	2,018.5
2014年09月25日	40	9,926	2,023.6
2014年10月27日	40	9,958	2,050.9
2014年11月25日	40	9,871	2,062.5
2014年12月25日	40	9,889	2,084.9
2015年01月26日	40	10,019	2,104.8
2015年02月25日	40	10,001	2,125.6
2015年03月25日	40	10,013	2,160.2
2015年04月27日	40	9,965	2,170.4
2015年05月25日	40	9,696	2,133.8
2015年06月25日	40	9,461	2,091.6
2015年07月27日	40	9,497	2,106.6
2015年08月25日	40	9,463	2,076.8
2015年09月25日	40	9,360	2,042.8
2015年10月26日	40	9,384	2,051.2
2015年11月25日	40	9,277	2,024.6
2015年12月25日	40	9,144	1,987.4
2016年01月25日	40	9,008	1,967.4
2016年02月25日	40	9,014	1,970.2
2016年03月25日	40	9,274	2,043.2
2016年04月25日	40	9,354	2,102.8
2016年05月25日	40	9,290	2,137.9
2016年06月27日	40	9,348	2,254.1
2016年07月25日	40	9,544	2,379.8
2016年08月25日	40	9,548	2,506.5
2016年09月26日	40	9,432	2,597.7
2016年10月25日	40	9,361	2,666.6
2016年11月25日	40	8,957	2,618.0
2016年12月26日	40	8,927	2,654.2
2017年01月25日	40	8,959	2,698.0
2017年02月27日	40	8,935	2,695.5
2017年03月27日	40	8,863	2,680.7
2017年04月25日	40	8,919	2,699.6
2017年05月25日	40	8,901	2,701.0
2017年06月26日	40	8,953	2,723.6
2017年07月25日	40	8,921	2,720.7
2017年08月25日	40	8,878	2,674.7
2017年09月25日	40	8,810	2,614.7
2017年10月25日	20	8,807	2,577.7
2017年11月27日	20	8,799	2,505.1
2017年12月25日	20	8,755	2,431.7
2018年01月25日	20	8,715	2,375.2
2018年02月26日	20	8,528	2,283.6
2018年03月26日	20	8,483	2,219.4
2018年04月25日	20	8,415	2,146.5
2018年05月25日	20	8,347	2,077.4
2018年06月25日	20	8,309	2,016.3
2018年07月25日	20	8,296	1,961.9
2018年08月27日	20	8,346	1,920.0
2018年09月25日	20	8,245	1,854.4
2018年10月25日	20	8,143	1,786.7
2018年11月26日	20	8,027	1,724.6
2018年12月25日	10	8,090	1,702.3
2019年01月25日	10	8,121	1,679.6
2019年02月25日	10	8,207	1,652.7
2019年03月25日	10	8,314	1,636.3
2019年04月25日	10	8,375	1,609.9
2019年05月27日	10	8,414	1,591.7
2019年06月25日	10	8,562	1,583.3
2019年07月25日	10	8,627	1,553.3
2019年08月26日	10	8,792	1,550.7
2019年09月25日	10	8,742	1,497.2
2019年10月25日	10	8,706	1,447.9
2019年11月25日	10	8,694	1,407.3
2019年12月25日	10	8,723	1,375.3
2020年01月27日	10	8,832	1,373.7
2020年02月25日	10	8,908	1,359.5
2020年03月25日	10	7,794	1,167.8
2020年04月27日	10	8,640	1,285.2
2020年05月25日	10	8,712	1,289.3
2020年06月25日	10	8,921	1,307.0
2020年07月27日	10	9,129	1,319.5
2020年08月25日	10	9,102	1,299.7
2020年09月25日	10	9,044	1,280.3
2020年10月26日	10	8,973	1,254.2
2020年11月25日	10	9,148	1,261.9
2020年12月25日	10	9,181	1,249.3
2021年01月25日	10	9,097	1,228.1
2021年02月25日	10	8,895	1,194.8
2021年03月25日	10	8,745	1,163.5
2021年04月26日	10	8,832	1,166.3
2021年05月25日	10	8,778	1,150.3
2021年06月25日	10	8,921	1,157.5
2021年07月26日	10	9,058	1,164.8
2021年08月25日	10	9,036	1,152.2
2021年09月27日	10	8,984	1,131.8
2021年10月25日	10	8,789	1,095.6
2021年11月25日	10	8,749	1,074.9
2021年12月27日	10	8,817	1,067.6
2022年01月25日	10	8,592	1,032.7
2022年02月25日	10	8,232	980.9
2022年03月25日	10	8,027	946.4
2022年04月25日	10	7,667	895.3
2022年05月25日	10	7,497	865.7
2022年06月27日	10	7,332	837.1
2022年07月25日	10	7,430	838.5
2022年08月25日	10	7,334	821.3
2022年09月26日	10	7,087	784.9
2022年10月25日	10	6,617	725.8
2022年11月25日	10	6,951	751.7
2022年12月26日	10	6,988	746.6
2023年01月25日	10	7,103	753.7
2023年02月27日	10	6,903	725.3
2023年03月27日	10	7,008	728.6
2023年04月25日	10	6,959	716.0
2023年05月25日	10	6,835	696.0
2023年06月26日	10	6,850	681.6
2023年07月25日	10	6,815	669.7
2023年08月25日	10	6,652	643.7
2023年09月25日	10	6,542	624.6
2023年10月25日	10	6,331	595.8
2023年11月27日	10	6,571	606.9
2023年12月25日	10	6,874	625.1
2024年01月25日	10	6,729	605.6
2024年02月26日	10	6,648	588.8
2024年03月25日	10	6,675	581.4
2024年04月25日	10	6,524	558.7
2024年05月27日	10	6,551	551.9
2024年06月25日	10	6,600	546.6
2024年07月25日	10	6,583	535.2
2024年08月26日	10	6,686	534.3
2024年09月25日	10	6,747	532.6
2024年10月25日	10	6,556	510.4
2024年11月25日	10	6,485	498.2