ファンド別分配金情報
決算日
|
分配金(円)
|
分配落後基準価額(円)
|
純資産総額(億円)
|
2011年08月10日 |
0 |
9,876 |
0.5 |
2011年09月12日 |
0 |
9,730 |
0.9 |
2011年10月11日 |
30 |
9,395 |
1.0 |
2011年11月10日 |
30 |
9,778 |
1.1 |
2011年12月12日 |
30 |
9,505 |
1.1 |
2012年01月10日 |
30 |
9,414 |
1.1 |
2012年02月10日 |
30 |
9,755 |
1.2 |
2012年03月12日 |
30 |
10,337 |
1.4 |
2012年04月10日 |
30 |
10,259 |
1.7 |
2012年05月10日 |
30 |
10,046 |
1.9 |
2012年06月11日 |
30 |
9,894 |
1.8 |
2012年07月10日 |
30 |
9,945 |
1.9 |
2012年08月10日 |
30 |
9,963 |
2.4 |
2012年09月10日 |
30 |
10,051 |
2.4 |
2012年10月10日 |
30 |
10,163 |
2.5 |
2012年11月12日 |
30 |
10,360 |
2.0 |
2012年12月10日 |
30 |
10,736 |
2.0 |
2013年01月10日 |
35 |
11,386 |
2.7 |
2013年02月12日 |
35 |
12,024 |
5.0 |
2013年03月11日 |
35 |
12,067 |
7.2 |
2013年04月10日 |
35 |
12,696 |
8.4 |
2013年05月10日 |
35 |
12,995 |
10.0 |
2013年06月10日 |
55 |
12,278 |
11.5 |
2013年07月10日 |
55 |
12,194 |
15.7 |
2013年08月12日 |
55 |
11,861 |
18.2 |
2013年09月10日 |
55 |
12,007 |
19.5 |
2013年10月10日 |
55 |
11,964 |
19.8 |
2013年11月11日 |
55 |
12,097 |
20.3 |
2013年12月10日 |
55 |
12,682 |
20.8 |
2014年01月10日 |
55 |
12,863 |
20.3 |
2014年02月10日 |
55 |
12,649 |
19.8 |
2014年03月10日 |
55 |
12,820 |
20.5 |
2014年04月10日 |
55 |
12,773 |
22.1 |
2014年05月12日 |
55 |
12,830 |
22.9 |
2014年06月10日 |
55 |
12,837 |
25.6 |
2014年07月10日 |
55 |
12,795 |
27.4 |
2014年08月11日 |
55 |
12,774 |
29.2 |
2014年09月10日 |
55 |
13,074 |
30.9 |
2014年10月10日 |
55 |
13,241 |
31.9 |
2014年11月10日 |
55 |
13,874 |
33.4 |
2014年12月10日 |
55 |
14,409 |
35.6 |
2015年01月13日 |
110 |
14,157 |
41.9 |
2015年02月10日 |
110 |
14,036 |
53.5 |
2015年03月10日 |
110 |
14,023 |
66.3 |
2015年04月10日 |
110 |
13,898 |
78.5 |
2015年05月11日 |
110 |
13,688 |
86.2 |
2015年06月10日 |
110 |
13,838 |
91.7 |
2015年07月10日 |
110 |
13,363 |
92.1 |
2015年08月10日 |
110 |
13,603 |
95.5 |
2015年09月10日 |
110 |
13,010 |
92.1 |
2015年10月13日 |
110 |
12,911 |
94.5 |
2015年11月10日 |
110 |
12,914 |
96.3 |
2015年12月10日 |
110 |
12,752 |
96.7 |
2016年01月12日 |
110 |
12,068 |
92.4 |
2016年02月10日 |
110 |
11,701 |
88.7 |
2016年03月10日 |
110 |
11,504 |
86.5 |
2016年04月11日 |
110 |
11,342 |
83.5 |
2016年05月10日 |
110 |
11,395 |
82.5 |
2016年06月10日 |
110 |
11,231 |
78.5 |
2016年07月11日 |
110 |
10,576 |
71.4 |
2016年08月10日 |
110 |
10,616 |
69.7 |
2016年09月12日 |
110 |
10,605 |
65.4 |
2016年10月11日 |
110 |
10,531 |
63.0 |
2016年11月10日 |
110 |
10,376 |
60.5 |
2016年12月12日 |
110 |
11,005 |
61.3 |
2017年01月10日 |
110 |
11,073 |
57.8 |
2017年02月10日 |
110 |
10,785 |
55.0 |
2017年03月10日 |
110 |
10,682 |
53.2 |
2017年04月10日 |
110 |
10,389 |
50.4 |
2017年05月10日 |
110 |
10,605 |
50.3 |
2017年06月12日 |
110 |
10,367 |
48.5 |
2017年07月10日 |
110 |
10,616 |
48.6 |
2017年08月10日 |
110 |
10,357 |
57.9 |
2017年09月11日 |
110 |
10,213 |
64.0 |
2017年10月10日 |
110 |
10,384 |
85.4 |
2017年11月10日 |
110 |
10,366 |
110.1 |
2017年12月11日 |
110 |
10,315 |
132.9 |
2018年01月10日 |
110 |
10,125 |
161.5 |
2018年02月13日 |
110 |
9,630 |
171.7 |
2018年03月12日 |
110 |
9,330 |
172.1 |
2018年04月10日 |
110 |
9,262 |
179.8 |
2018年05月10日 |
110 |
9,194 |
179.5 |
2018年06月11日 |
75 |
9,051 |
177.3 |
2018年07月10日 |
75 |
9,123 |
175.8 |
2018年08月10日 |
75 |
9,026 |
169.9 |
2018年09月10日 |
75 |
8,928 |
166.9 |
2018年10月10日 |
75 |
8,973 |
161.1 |
2018年11月12日 |
75 |
8,892 |
158.2 |
2018年12月10日 |
75 |
8,679 |
153.8 |
2019年01月10日 |
75 |
8,364 |
147.4 |
2019年02月12日 |
75 |
8,601 |
151.2 |
2019年03月11日 |
75 |
8,614 |
151.0 |
2019年04月10日 |
75 |
8,716 |
152.1 |
2019年05月10日 |
75 |
8,571 |
149.0 |
2019年06月10日 |
75 |
8,514 |
147.8 |
2019年07月10日 |
75 |
8,590 |
146.9 |
2019年08月13日 |
75 |
8,391 |
143.2 |
2019年09月10日 |
75 |
8,468 |
144.3 |
2019年10月10日 |
75 |
8,371 |
141.8 |
2019年11月11日 |
75 |
8,410 |
141.1 |
2019年12月10日 |
40 |
8,426 |
139.8 |
2020年01月10日 |
40 |
8,508 |
137.9 |
2020年02月10日 |
40 |
8,591 |
134.8 |
2020年03月10日 |
40 |
8,112 |
123.8 |
2020年04月10日 |
40 |
8,019 |
121.3 |
2020年05月11日 |
40 |
7,980 |
120.4 |
2020年06月10日 |
40 |
8,417 |
126.3 |
2020年07月10日 |
40 |
8,435 |
125.8 |
2020年08月11日 |
40 |
8,572 |
126.1 |
2020年09月10日 |
30 |
8,461 |
123.0 |
2020年10月12日 |
30 |
8,368 |
120.0 |
2020年11月10日 |
30 |
8,351 |
116.6 |
2020年12月10日 |
30 |
8,437 |
114.5 |
2021年01月12日 |
30 |
8,382 |
111.6 |
2021年02月10日 |
30 |
8,389 |
109.1 |
2021年03月10日 |
30 |
8,410 |
112.7 |
2021年04月12日 |
30 |
8,509 |
113.0 |
2021年05月10日 |
30 |
8,528 |
111.9 |
2021年06月10日 |
30 |
8,643 |
112.2 |
2021年07月12日 |
30 |
8,671 |
112.1 |
2021年08月10日 |
40 |
8,637 |
109.4 |
2021年09月10日 |
40 |
8,599 |
106.1 |
2021年10月11日 |
40 |
8,540 |
103.8 |
2021年11月10日 |
40 |
8,660 |
103.6 |
2021年12月10日 |
40 |
8,502 |
100.4 |
2022年01月11日 |
40 |
8,469 |
98.8 |
2022年02月10日 |
40 |
8,237 |
95.6 |
2022年03月10日 |
40 |
7,941 |
91.6 |
2022年04月11日 |
40 |
8,230 |
93.4 |
2022年05月10日 |
40 |
8,080 |
90.8 |
2022年06月10日 |
40 |
8,336 |
93.5 |
2022年07月11日 |
40 |
8,188 |
91.2 |
2022年08月10日 |
40 |
8,295 |
92.3 |
2022年09月12日 |
40 |
8,383 |
93.0 |
2022年10月11日 |
40 |
8,042 |
88.8 |
2022年11月10日 |
40 |
8,045 |
88.2 |
2022年12月12日 |
20 |
8,028 |
87.5 |
2023年01月10日 |
20 |
7,762 |
83.8 |
2023年02月10日 |
20 |
7,814 |
83.8 |
2023年03月10日 |
20 |
7,830 |
83.4 |
2023年04月10日 |
20 |
7,922 |
78.7 |
2023年05月10日 |
20 |
7,996 |
79.0 |
2023年06月12日 |
20 |
8,126 |
79.5 |
2023年07月10日 |
20 |
8,246 |
79.5 |
2023年08月10日 |
20 |
8,396 |
80.4 |
2023年09月11日 |
20 |
8,420 |
79.9 |
2023年10月10日 |
20 |
8,276 |
78.0 |
2023年11月10日 |
20 |
8,514 |
79.6 |
2023年12月11日 |
20 |
8,551 |
78.5 |
2024年01月10日 |
20 |
8,688 |
79.1 |
2024年02月13日 |
20 |
8,889 |
80.2 |
2024年03月11日 |
20 |
8,844 |
79.2 |
2024年04月10日 |
20 |
9,057 |
80.3 |
2024年05月10日 |
20 |
9,206 |
81.1 |
2024年06月10日 |
20 |
9,306 |
82.4 |
2024年07月10日 |
20 |
9,650 |
84.7 |
2024年08月13日 |
20 |
8,961 |
78.6 |
2024年09月10日 |
20 |
8,904 |
76.5 |
2024年10月10日 |
20 |
9,160 |
78.4 |
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