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ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2014年10月27日	20	10,639	9.9
2014年11月25日	20	11,509	14.7
2014年12月25日	20	11,718	17.2
2015年01月26日	20	11,813	19.1
2015年02月25日	80	11,798	23.3
2015年03月25日	80	11,843	28.3
2015年04月27日	80	11,747	35.4
2015年05月25日	80	11,514	41.3
2015年06月25日	80	11,497	43.6
2015年07月27日	80	11,512	48.9
2015年08月25日	80	11,195	52.2
2015年09月25日	80	10,948	54.2
2015年10月26日	80	11,002	56.7
2015年11月25日	80	11,031	60.2
2015年12月25日	80	10,723	62.3
2016年01月25日	80	10,256	61.6
2016年02月25日	80	9,701	59.1
2016年03月25日	80	10,047	67.8
2016年04月25日	80	9,810	67.2
2016年05月25日	80	9,711	69.0
2016年06月27日	80	9,003	65.3
2016年07月25日	80	9,605	72.0
2016年08月25日	60	9,108	74.2
2016年09月26日	60	9,055	75.2
2016年10月25日	60	9,229	77.5
2016年11月25日	60	9,403	74.7
2016年12月26日	60	9,942	80.9
2017年01月25日	60	9,569	77.3
2017年02月27日	60	9,545	83.1
2017年03月27日	60	9,338	83.3
2017年04月25日	60	9,275	83.0
2017年05月25日	60	9,408	84.9
2017年06月26日	60	9,393	84.8
2017年07月25日	60	9,338	86.5
2017年08月25日	60	9,144	82.9
2017年09月25日	60	9,288	87.3
2017年10月25日	30	9,418	86.2
2017年11月27日	30	9,261	70.3
2017年12月25日	30	9,367	67.8
2018年01月25日	30	9,056	64.4
2018年02月26日	30	8,625	60.8
2018年03月26日	30	8,407	58.7
2018年04月25日	30	8,671	59.1
2018年05月25日	30	8,665	58.9
2018年06月25日	30	8,680	56.7
2018年07月25日	30	8,776	55.4
2018年08月27日	30	8,847	55.0
2018年09月25日	30	8,846	53.4
2018年10月25日	30	8,740	51.9
2018年11月26日	30	8,649	51.0
2018年12月25日	30	8,609	51.1
2019年01月25日	30	8,511	50.5
2019年02月25日	30	8,696	49.8
2019年03月25日	30	8,814	49.9
2019年04月25日	30	8,959	50.2
2019年05月27日	30	8,824	48.0
2019年06月25日	30	8,806	47.8
2019年07月25日	30	8,932	50.4
2019年08月26日	30	8,974	49.7
2019年09月25日	30	9,001	49.6
2019年10月25日	30	9,050	49.4
2019年11月25日	30	9,038	49.7
2019年12月25日	30	9,136	50.5
2020年01月27日	30	9,259	51.1
2020年02月25日	30	9,537	50.8
2020年03月25日	30	8,231	43.1
2020年04月27日	30	8,899	41.7
2020年05月25日	30	8,939	41.8
2020年06月25日	30	9,062	41.1
2020年07月27日	30	9,284	41.9
2020年08月25日	30	9,156	41.1
2020年09月25日	30	9,045	40.4
2020年10月26日	30	8,893	39.1
2020年11月25日	30	9,024	39.2
2020年12月25日	30	8,956	37.4
2021年01月25日	30	8,872	36.9
2021年02月25日	30	8,820	35.8
2021年03月25日	30	8,908	35.5
2021年04月26日	30	8,927	34.8
2021年05月25日	30	8,931	32.4
2021年06月25日	30	9,239	33.4
2021年07月26日	30	9,272	33.5
2021年08月25日	30	9,222	32.9
2021年09月27日	30	9,204	32.7
2021年10月25日	30	9,286	33.0
2021年11月25日	30	9,303	33.4
2021年12月27日	30	9,291	32.7
2022年01月25日	30	9,026	32.0
2022年02月25日	30	8,686	31.2
2022年03月25日	30	8,951	29.0
2022年04月25日	30	9,044	28.9
2022年05月25日	30	8,787	27.9
2022年06月27日	30	9,068	28.8
2022年07月25日	30	9,381	30.0
2022年08月25日	30	9,191	29.4
2022年09月26日	30	9,432	30.7
2022年10月25日	30	9,075	29.7
2022年11月25日	30	9,097	31.1
2022年12月26日	30	8,599	29.2
2023年01月25日	30	8,601	29.5
2023年02月27日	30	8,673	30.0
2023年03月27日	30	8,545	29.4
2023年04月25日	30	8,776	29.3
2023年05月25日	30	8,903	29.3
2023年06月26日	30	9,147	31.0
2023年07月25日	30	9,119	31.7
2023年08月25日	30	9,141	31.5
2023年09月25日	30	9,211	31.8
2023年10月25日	30	9,041	31.1
2023年11月27日	30	9,390	32.8
2023年12月25日	30	9,415	33.7
2024年01月25日	30	9,598	34.4
2024年02月26日	30	9,661	34.2
2024年03月25日	30	9,812	35.0
2024年04月25日	30	9,832	34.1
2024年05月27日	30	10,045	34.8
2024年06月25日	30	10,316	36.2
2024年07月25日	30	10,017	35.7
2024年08月26日	30	9,642	34.5
2024年09月25日	30	9,631	33.2
2024年10月25日	30	9,926	35.1
2024年11月25日	30	9,994	35.0