ファンド別分配金情報
決算日
|
分配金(円)
|
分配落後基準価額(円)
|
純資産総額(億円)
|
2010年01月25日 |
90 |
9,842 |
32.2 |
2010年02月25日 |
90 |
9,718 |
37.8 |
2010年03月25日 |
90 |
10,130 |
41.9 |
2010年04月26日 |
90 |
10,572 |
47.3 |
2010年05月25日 |
90 |
9,692 |
43.4 |
2010年06月25日 |
90 |
9,768 |
43.9 |
2010年07月26日 |
90 |
9,796 |
44.2 |
2010年08月25日 |
90 |
9,725 |
44.5 |
2010年09月27日 |
90 |
9,962 |
45.4 |
2010年10月25日 |
90 |
9,739 |
44.8 |
2010年11月25日 |
90 |
9,601 |
43.7 |
2010年12月27日 |
90 |
9,595 |
43.7 |
2011年01月25日 |
90 |
9,613 |
44.7 |
2011年02月25日 |
90 |
9,561 |
44.8 |
2011年03月25日 |
90 |
9,459 |
43.8 |
2011年04月25日 |
90 |
10,134 |
45.6 |
2011年05月25日 |
90 |
9,941 |
44.4 |
2011年06月27日 |
90 |
9,901 |
43.5 |
2011年07月25日 |
90 |
9,872 |
43.0 |
2011年08月25日 |
90 |
9,409 |
40.3 |
2011年09月26日 |
90 |
8,139 |
34.5 |
2011年10月25日 |
90 |
8,459 |
35.5 |
2011年11月25日 |
90 |
8,388 |
34.8 |
2011年12月26日 |
90 |
8,305 |
33.8 |
2012年01月25日 |
90 |
8,706 |
34.7 |
2012年02月27日 |
90 |
9,570 |
37.3 |
2012年03月26日 |
90 |
9,056 |
34.5 |
2012年04月25日 |
90 |
8,662 |
33.0 |
2012年05月25日 |
90 |
7,814 |
29.5 |
2012年06月25日 |
90 |
7,823 |
29.6 |
2012年07月25日 |
90 |
7,948 |
29.8 |
2012年08月27日 |
90 |
7,970 |
29.3 |
2012年09月25日 |
90 |
7,868 |
27.9 |
2012年10月25日 |
90 |
8,109 |
28.1 |
2012年11月26日 |
90 |
8,025 |
26.9 |
2012年12月25日 |
90 |
8,252 |
26.3 |
2013年01月25日 |
90 |
8,928 |
28.5 |
2013年02月25日 |
90 |
9,387 |
27.8 |
2013年03月25日 |
90 |
9,293 |
25.1 |
2013年04月25日 |
90 |
9,901 |
25.7 |
2013年05月27日 |
90 |
9,811 |
25.9 |
2013年06月25日 |
90 |
8,046 |
20.9 |
2013年07月25日 |
90 |
8,427 |
21.5 |
2013年08月26日 |
90 |
7,592 |
18.5 |
2013年09月25日 |
90 |
8,299 |
19.7 |
2013年10月25日 |
90 |
8,279 |
18.8 |
2013年11月25日 |
90 |
8,174 |
17.8 |
2013年12月25日 |
90 |
8,162 |
15.9 |
2014年01月27日 |
90 |
7,945 |
14.7 |
2014年02月25日 |
90 |
8,251 |
14.4 |
2014年03月25日 |
90 |
8,297 |
13.5 |
2014年04月25日 |
90 |
8,772 |
13.5 |
2014年05月26日 |
90 |
8,857 |
13.1 |
2014年06月25日 |
90 |
8,897 |
12.3 |
2014年07月25日 |
90 |
8,897 |
12.1 |
2014年08月25日 |
90 |
8,910 |
11.9 |
2014年09月25日 |
90 |
8,741 |
11.2 |
2014年10月27日 |
90 |
8,595 |
10.9 |
2014年11月25日 |
90 |
9,065 |
11.2 |
2014年12月25日 |
90 |
8,683 |
10.9 |
2015年01月26日 |
90 |
9,104 |
11.4 |
2015年02月25日 |
90 |
8,366 |
10.5 |
2015年03月25日 |
90 |
7,640 |
9.3 |
2015年04月27日 |
90 |
7,993 |
9.1 |
2015年05月25日 |
90 |
7,624 |
8.5 |
2015年06月25日 |
90 |
7,548 |
8.3 |
2015年07月27日 |
90 |
7,027 |
7.6 |
2015年08月25日 |
90 |
6,297 |
5.9 |
2015年09月25日 |
90 |
5,231 |
4.7 |
2015年10月26日 |
90 |
5,783 |
5.0 |
2015年11月25日 |
90 |
6,026 |
5.4 |
2015年12月25日 |
90 |
5,372 |
4.5 |
2016年01月25日 |
90 |
4,956 |
4.1 |
2016年02月25日 |
90 |
4,773 |
3.9 |
2016年03月25日 |
90 |
5,495 |
4.2 |
2016年04月25日 |
90 |
5,713 |
4.3 |
2016年05月25日 |
90 |
5,659 |
4.2 |
2016年06月27日 |
90 |
5,667 |
4.2 |
2016年07月25日 |
90 |
6,241 |
4.5 |
2016年08月25日 |
90 |
6,028 |
4.3 |
2016年09月26日 |
90 |
5,968 |
4.1 |
2016年10月25日 |
90 |
6,257 |
5.1 |
2016年11月25日 |
90 |
5,847 |
5.0 |
2016年12月26日 |
90 |
6,210 |
5.4 |
2017年01月25日 |
90 |
6,317 |
5.4 |
2017年02月27日 |
90 |
6,457 |
6.2 |
2017年03月27日 |
90 |
6,246 |
6.8 |
2017年04月25日 |
90 |
6,184 |
6.9 |
2017年05月25日 |
90 |
6,064 |
6.9 |
2017年06月26日 |
90 |
5,943 |
7.0 |
2017年07月25日 |
90 |
6,210 |
8.1 |
2017年08月25日 |
90 |
6,094 |
8.5 |
2017年09月25日 |
90 |
6,198 |
9.7 |
2017年10月25日 |
90 |
5,993 |
11.2 |
2017年11月27日 |
90 |
5,893 |
12.2 |
2017年12月25日 |
90 |
5,734 |
13.6 |
2018年01月25日 |
90 |
5,683 |
14.1 |
2018年02月26日 |
90 |
5,263 |
13.1 |
2018年03月26日 |
90 |
4,968 |
12.8 |
2018年04月25日 |
90 |
4,818 |
12.7 |
2018年05月25日 |
45 |
4,531 |
11.7 |
2018年06月25日 |
45 |
4,362 |
10.5 |
2018年07月25日 |
45 |
4,451 |
10.2 |
2018年08月27日 |
45 |
4,102 |
9.2 |
2018年09月25日 |
45 |
4,069 |
8.6 |
2018年10月25日 |
35 |
4,397 |
9.2 |
2018年11月26日 |
35 |
4,223 |
8.3 |
2018年12月25日 |
35 |
4,094 |
7.7 |
2019年01月25日 |
35 |
4,199 |
7.8 |
2019年02月25日 |
35 |
4,344 |
8.0 |
2019年03月25日 |
35 |
4,229 |
8.5 |
2019年04月25日 |
35 |
4,245 |
8.2 |
2019年05月27日 |
35 |
4,067 |
7.7 |
2019年06月25日 |
35 |
4,370 |
8.2 |
2019年07月25日 |
35 |
4,489 |
6.8 |
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