ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2006年02月27日	550	10,242	797.2
2006年03月27日	30	10,199	817.1
2006年04月25日	30	10,451	841.2
2006年05月25日	30	9,483	762.8
2006年06月26日	30	9,533	756.0
2006年07月25日	30	9,982	790.2
2006年08月25日	250	10,091	785.8
2006年09月25日	30	10,106	782.7
2006年10月25日	30	10,771	814.4
2006年11月27日	800	10,123	728.6
2006年12月25日	30	10,714	752.6
2007年01月25日	30	11,179	785.9
2007年02月26日	1,000	10,268	730.2
2007年03月26日	30	9,985	762.2
2007年04月25日	30	10,467	812.7
2007年05月25日	700	10,117	815.6
2007年06月25日	30	10,681	905.8
2007年07月25日	30	10,910	939.1
2007年08月27日	30	9,972	865.4
2007年09月25日	30	10,783	938.3
2007年10月25日	30	11,299	980.4
2007年11月26日	650	10,116	864.9
2007年12月25日	30	10,991	955.0
2008年01月25日	30	9,678	835.6
2008年02月25日	30	9,891	857.2
2008年03月25日	30	8,740	749.7
2008年04月25日	30	9,541	813.4
2008年05月26日	30	9,569	813.0
2008年06月25日	30	9,360	783.9
2008年07月25日	30	9,188	758.7
2008年08月25日	30	9,117	745.3
2008年09月25日	30	7,822	623.2
2008年10月27日	30	4,793	372.4
2008年11月25日	30	5,154	397.3
2008年12月25日	30	5,104	388.6
2009年01月26日	30	4,828	364.3
2009年02月25日	30	5,253	391.5
2009年03月25日	30	5,802	425.8
2009年04月27日	30	6,215	448.8
2009年05月25日	30	6,607	471.5
2009年06月25日	60	6,773	473.4
2009年07月27日	60	7,140	496.7
2009年08月25日	60	7,252	501.0
2009年09月25日	60	7,290	498.9
2009年10月26日	60	7,811	531.6
2009年11月25日	60	7,544	507.3
2009年12月25日	60	7,708	515.5
2010年01月25日	60	7,411	496.0
2010年02月25日	60	7,253	483.7
2010年03月25日	60	7,672	507.9
2010年04月26日	60	8,004	525.5
2010年05月25日	60	6,887	448.8
2010年06月25日	40	7,197	462.5
2010年07月26日	40	7,215	445.1
2010年08月25日	40	6,937	417.2
2010年09月27日	40	7,246	423.6
2010年10月25日	40	7,234	414.5
2010年11月25日	40	7,208	401.9
2010年12月27日	40	7,188	391.0
2011年01月25日	40	7,120	382.6
2011年02月25日	40	6,871	360.9
2011年03月25日	40	7,020	361.6
2011年04月25日	25	7,324	369.4
2011年05月25日	25	6,992	328.8
2011年06月27日	25	6,909	303.4
2011年07月25日	25	6,846	289.1
2011年08月25日	25	6,118	250.2
2011年09月26日	25	5,576	220.2
2011年10月25日	25	5,962	227.2
2011年11月25日	25	5,693	209.1
2011年12月26日	25	5,867	208.0
2012年01月25日	25	6,183	211.1
2012年02月27日	25	6,836	224.7
2012年03月26日	25	6,736	216.4
2012年04月25日	20	6,459	203.2
2012年05月25日	20	5,784	177.7
2012年06月25日	20	5,878	177.8
2012年07月25日	20	5,736	170.8
2012年08月27日	20	6,100	179.4
2012年09月25日	20	6,187	179.9
2012年10月25日	20	6,322	181.8
2012年11月26日	20	6,460	183.7
2012年12月25日	20	6,801	191.7
2013年01月25日	20	7,426	207.0
2013年02月25日	20	7,488	205.7
2013年03月25日	20	7,352	199.1
2013年04月25日	20	7,750	204.8
2013年05月27日	20	7,869	203.0
2013年06月25日	20	6,681	170.4
2013年07月25日	20	7,291	183.1
2013年08月26日	20	6,888	170.6
2013年09月25日	20	7,254	176.7
2013年10月25日	20	7,263	175.1
2013年11月25日	20	7,392	176.0
2013年12月25日	20	7,456	172.4
2014年01月27日	20	6,987	159.8
2014年02月25日	20	6,998	158.6
2014年03月25日	20	6,868	153.8
2014年04月25日	20	7,062	156.3
2014年05月26日	20	7,301	158.9
2014年06月25日	20	7,409	159.5
2014年07月25日	20	7,526	159.7
2014年08月25日	20	7,679	160.1
2014年09月25日	20	7,796	159.3
2014年10月27日	20	7,385	148.3
2014年11月25日	20	8,168	160.0
2014年12月25日	20	7,770	149.3
2015年01月26日	20	7,849	149.5
2015年02月25日	20	7,891	148.1
2015年03月25日	20	7,837	144.6
2015年04月27日	20	8,209	147.8
2015年05月25日	20	8,305	148.1
2015年06月25日	20	8,270	145.9
2015年07月27日	20	7,951	138.9
2015年08月25日	20	6,962	120.5
2015年09月25日	20	7,078	121.1
2015年10月26日	20	7,501	127.2
2015年11月25日	20	7,541	126.8
2015年12月25日	20	7,110	118.1
2016年01月25日	20	6,592	109.0
2016年02月25日	20	6,316	104.0
2016年03月25日	20	6,893	113.2
2016年04月25日	20	6,989	114.0
2016年05月25日	20	6,720	109.2
2016年06月27日	20	6,371	102.6
2016年07月25日	20	7,056	112.2
2016年08月25日	20	6,768	106.3
2016年09月26日	20	6,904	106.9
2016年10月25日	20	7,240	110.4
2016年11月25日	20	7,295	109.7
2016年12月26日	20	7,529	111.3
2017年01月25日	20	7,624	111.7
2017年02月27日	20	7,717	111.6
2017年03月27日	20	7,646	109.7
2017年04月25日	20	7,660	109.0
2017年05月25日	20	7,808	109.5
2017年06月26日	20	7,719	106.6
2017年07月25日	20	8,027	108.7
2017年08月25日	20	8,185	109.7
2017年09月25日	20	8,540	112.9
2017年10月25日	20	8,596	111.9
2017年11月27日	20	8,553	109.4
2017年12月25日	20	8,599	108.7
2018年01月25日	20	8,890	111.3
2018年02月26日	20	8,563	106.3
2018年03月26日	20	8,187	101.2
2018年04月25日	20	8,272	101.6
2018年05月25日	20	8,106	99.0
2018年06月25日	20	7,810	94.6
2018年07月25日	20	8,035	96.8
2018年08月27日	20	7,631	90.7
2018年09月25日	20	7,712	90.6
2018年10月25日	20	7,467	86.9
2018年11月26日	20	7,559	87.3
2018年12月25日	20	7,320	83.8
2019年01月25日	20	7,733	88.1
2019年02月25日	20	7,941	89.7
2019年03月25日	20	7,939	88.8
2019年04月25日	20	8,166	90.4
2019年05月27日	20	7,704	84.5
2019年06月25日	20	7,916	86.1
2019年07月25日	20	8,034	86.6
2019年08月26日	20	7,451	79.6
2019年09月25日	20	7,787	82.7
2019年10月25日	20	8,094	84.5
2019年11月25日	20	8,108	83.3
2019年12月25日	20	8,447	85.7
2020年01月27日	20	8,490	85.2
2020年02月25日	20	8,440	84.4
2020年03月25日	20	6,530	64.7
2020年04月27日	20	6,649	65.4
2020年05月25日	20	6,988	68.8
2020年06月25日	20	7,442	72.7
2020年07月27日	20	7,652	74.3
2020年08月25日	20	7,720	74.4
2020年09月25日	20	7,421	70.9
2020年10月26日	20	7,634	72.0
2020年11月25日	20	8,068	75.0
2020年12月25日	20	8,156	75.1
2021年01月25日	20	8,396	76.6
2021年02月25日	20	8,570	77.3
2021年03月25日	20	8,433	75.3
2021年04月26日	20	8,430	74.5
2021年05月25日	20	8,492	74.5
2021年06月25日	20	8,925	77.3
2021年07月26日	20	8,600	74.1
2021年08月25日	20	8,488	72.8
2021年09月27日	20	8,479	71.9
2021年10月25日	20	8,729	73.5
2021年11月25日	20	8,510	71.1
2021年12月27日	20	8,319	68.6
2022年01月25日	20	8,084	66.1
2022年02月25日	20	7,504	61.1
2022年03月25日	20	7,420	59.3
2022年04月25日	20	7,473	59.4
2022年05月25日	20	7,188	56.7
2022年06月27日	20	7,358	57.8
2022年07月25日	20	7,329	57.1
2022年08月25日	20	7,579	58.7
2022年09月26日	20	7,550	58.2
2022年10月25日	20	7,439	56.9
2022年11月25日	20	7,395	56.2
2022年12月26日	20	7,134	53.9
2023年01月25日	20	7,350	55.3
2023年02月27日	20	7,297	54.6
2023年03月27日	20	6,901	51.3
2023年04月25日	20	7,132	52.6
2023年05月25日	20	7,404	53.9
2023年06月26日	20	7,857	56.8
2023年07月25日	20	7,766	55.7
2023年08月25日	20	7,801	55.8
2023年09月25日	20	7,860	55.7
2023年10月25日	20	7,707	54.2
2023年11月27日	20	8,061	56.3
2023年12月25日	20	7,923	54.9
2024年01月25日	20	8,019	55.3
2024年02月26日	20	8,334	56.6
2024年03月25日	20	8,315	56.1
2024年04月25日	20	8,467	56.7
2024年05月27日	20	8,736	58.3
2024年06月25日	20	8,878	58.9
2024年07月25日	20	8,500	55.8
2024年08月26日	20	8,186	53.6
2024年09月25日	20	8,296	54.1
2024年10月25日	20	8,644	56.2
2024年11月25日	20	8,561	55.4