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ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2010年01月25日	45	10,138	6.0
2010年02月25日	45	9,945	6.3
2010年03月25日	45	10,375	6.6
2010年04月26日	45	10,848	7.1
2010年05月25日	45	9,393	6.3
2010年06月25日	45	9,586	6.4
2010年07月26日	45	9,772	6.5
2010年08月25日	45	9,670	6.5
2010年09月27日	45	10,409	6.8
2010年10月25日	70	10,291	6.6
2010年11月25日	70	10,367	6.7
2010年12月27日	70	10,416	6.5
2011年01月25日	70	10,244	6.7
2011年02月25日	70	10,250	7.0
2011年03月25日	70	10,235	6.9
2011年04月25日	70	10,886	7.2
2011年05月25日	70	10,896	7.5
2011年06月27日	70	10,618	7.4
2011年07月25日	70	10,646	9.1
2011年08月25日	70	10,143	8.8
2011年09月26日	70	9,543	8.8
2011年10月25日	70	10,012	9.0
2011年11月25日	70	9,593	8.7
2011年12月26日	70	10,001	9.2
2012年01月25日	70	10,275	9.5
2012年02月27日	70	11,101	9.7
2012年03月26日	70	10,947	8.2
2012年04月25日	70	10,658	8.1
2012年05月25日	70	9,893	8.6
2012年06月25日	70	10,302	9.3
2012年07月25日	70	10,489	10.5
2012年08月27日	70	10,605	10.5
2012年09月25日	70	10,520	10.4
2012年10月25日	70	10,746	11.8
2012年11月26日	70	11,041	11.4
2012年12月25日	70	11,355	9.9
2013年01月25日	70	12,114	10.4
2013年02月25日	70	12,239	9.2
2013年03月25日	70	12,579	9.0
2013年04月25日	70	13,166	9.4
2013年05月27日	70	12,537	9.2
2013年06月25日	70	11,069	5.4
2013年07月25日	70	11,392	5.4
2013年08月26日	70	10,814	5.2
2013年09月25日	70	11,314	5.4
2013年10月25日	70	11,463	5.4
2013年11月25日	70	11,288	5.5
2013年12月25日	70	11,282	5.4
2014年01月27日	70	10,914	5.2
2014年02月25日	70	11,282	4.3
2014年03月25日	70	11,396	4.3
2014年04月25日	70	11,632	4.3
2014年05月26日	70	11,612	4.3
2014年06月25日	70	11,799	4.4
2014年07月25日	70	11,804	4.4
2014年08月25日	70	11,931	4.5
2014年09月25日	70	11,787	4.3
2014年10月27日	70	11,653	4.3
2014年11月25日	70	12,426	4.4
2014年12月25日	70	11,841	4.1
2015年01月26日	70	11,551	4.0
2015年02月25日	120	11,404	5.0
2015年03月25日	120	11,467	5.0
2015年04月27日	120	11,193	4.7
2015年05月25日	120	11,085	4.5
2015年06月25日	120	10,894	4.3
2015年07月27日	120	10,209	4.2
2015年08月25日	120	9,585	4.1
2015年09月25日	120	9,206	4.0
2015年10月26日	120	9,596	4.2
2015年11月25日	120	9,542	4.2
2015年12月25日	120	9,201	4.0
2016年01月25日	120	8,596	3.3
2016年02月25日	120	8,149	3.1
2016年03月25日	120	8,795	3.3
2016年04月25日	120	8,971	5.0
2016年05月25日	120	8,118	4.7
2016年06月27日	120	7,890	4.8
2016年07月25日	120	8,218	5.1
2016年08月25日	120	7,883	6.2
2016年09月26日	90	7,802	6.4
2016年10月25日	90	7,923	6.9
2016年11月25日	90	7,869	7.1
2016年12月26日	90	8,061	8.2
2017年01月25日	90	8,125	9.5
2017年02月27日	90	8,139	10.6
2017年03月27日	90	7,854	11.1
2017年04月25日	90	7,697	11.5
2017年05月25日	90	7,698	11.5
2017年06月26日	90	7,735	11.7
2017年07月25日	90	7,993	10.7
2017年08月25日	90	7,770	9.9
2017年09月25日	90	7,936	10.0
2017年10月25日	60	7,827	10.2
2017年11月27日	60	7,473	9.3
2017年12月25日	60	7,627	9.3
2018年01月25日	60	7,624	8.4
2018年02月26日	60	7,080	7.7
2018年03月26日	60	6,797	7.4
2018年04月25日	60	6,878	7.5
2018年05月25日	30	6,805	7.3
2018年06月25日	30	6,683	5.0
2018年07月25日	30	6,761	4.8
2018年08月27日	30	6,693	4.7
2018年09月25日	30	6,672	4.5
2018年10月25日	30	6,424	4.1
2018年11月26日	30	6,528	4.1
2018年12月25日	30	6,275	3.8
2019年01月25日	30	6,229	3.8
2019年02月25日	30	6,365	3.9
2019年03月25日	30	6,325	3.8
2019年04月25日	30	6,393	3.8
2019年05月27日	30	6,128	3.6
2019年06月25日	30	6,138	3.6
2019年07月25日	30	6,198	3.6