分配金情報
今月の分配金情報（2026年7月22日現在）
2026年7月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 07月10日 |
10 | 6,877 | 51.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 07月10日 |
20 | 10,028 | 75.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 07月10日 |
0 | 10,009 | 6.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 07月10日 |
0 | 15,986 | 14.1 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 07月15日 |
300 | 12,646 | 10.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 07月17日 |
5 | 6,209 | 356.6 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 07月17日 |
15 | 12,323 | 19.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 07月17日 |
30 | 8,943 | 3.3 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2026年 07月21日 |
5 | 7,553 | 82.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
