分配金情報
今月の分配金情報（2026年8月11日現在）
2026年8月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース |
2026年 08月05日 |
0 | 59,888 | 110.3 |
| UBS世界CBファンド 円ヘッジコース |
2026年 08月05日 |
0 | 21,056 | 28.1 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 08月10日 |
10 | 6,830 | 50.6 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 08月10日 |
20 | 9,749 | 72.5 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
