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分配金情報

今月の分配金情報（2026年8月31日現在）

2026年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2026年 08月05日	0	59,888	110.3
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2026年 08月05日	0	21,056	28.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2026年 08月10日	10	6,830	50.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2026年 08月10日	20	9,749	72.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2026年 08月17日	5	6,155	352.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2026年 08月17日	15	12,233	18.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2026年 08月17日	30	8,942	3.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2026年 08月17日	300	12,540	10.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2026年 08月20日	5	7,313	79.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2026年 08月20日	0	19,772	32.9
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2026年 08月20日	500	10,666	3.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2026年 08月25日	20	10,303	58.2
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2026年 08月25日	200	10,485	18.9
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2026年 08月25日	15	15,990	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	30	10,059	29.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	5	1,267	4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	20	4,351	50.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	30	11,460	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	10	10,016	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2026年 08月25日	10	6,136	351.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	30	5,516	73.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2026年 08月25日	20	7,031	1.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。