分配金情報
今月の分配金情報（2026年6月12日現在）
2026年6月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 06月10日 |
10 | 6,904 | 52.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 06月10日 |
20 | 9,971 | 75.9 |
| FW・UBS・日本株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,566 | 231.3 |
| FW・UBS・米国株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,000 | 235.7 |
| FW・UBS・欧州株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,056 | 99.1 |
| FW・UBS・日本債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 9,160 | 206.2 |
| FW・UBS・世界債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 11,622 | 106.6 |
| FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 12,591 | 7.9 |
| FW・UBS・オルタナティブファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 10,440 | 131.2 |
| FW・UBS・世界リートファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 12,183 | 78.3 |
| FW・UBS・エマージング株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 18,166 | 57.7 |
| FW・UBS・コモディティファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 16,514 | 53.7 |
| FW・UBSプレミアム・エクイティファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,381 | 56.4 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
