ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2014年12月17日	0	9,733	2.0
2015年03月17日	100	10,128	2.3
2015年06月17日	150	10,232	2.1
2015年09月17日	0	9,937	2.6
2015年12月17日	0	9,862	2.3
2016年03月17日	0	9,557	2.2
2016年06月17日	0	9,770	2.2
2016年09月20日	50	10,128	2.5
2016年12月19日	150	10,187	2.1
2017年03月17日	200	10,228	1.3
2017年06月19日	200	10,214	1.3
2017年09月19日	150	10,262	1.2
2017年12月18日	0	10,074	1.0
2018年03月19日	100	10,159	0.6
2018年06月18日	50	10,124	0.6
2018年09月18日	0	9,970	0.6
2018年12月17日	0	9,569	0.5
2019年03月18日	0	9,885	0.4
2019年06月17日	0	9,852	0.4
2019年09月17日	0	9,994	0.4
2019年12月17日	50	10,131	0.4
2020年03月17日	0	9,073	0.3
2020年06月17日	0	9,374	0.3
2020年09月17日	0	9,735	0.3
2020年12月17日	50	10,103	0.2
2021年03月17日	250	10,356	0.3
2021年06月17日	200	10,272	0.3
2021年09月17日	150	10,156	0.3
2021年12月17日	0	9,920	0.2
2022年03月17日	0	9,367	0.2
2022年06月17日	0	8,884	0.2
2022年09月20日	0	8,963	0.2
2022年12月19日	0	8,690	0.2
2023年03月17日	0	8,840	0.2
2023年06月19日	0	9,154	0.2
2023年09月19日	0	9,122	0.2
2023年12月18日	0	8,960	0.2
2024年03月18日	0	9,006	0.2
2024年06月17日	0	9,125	0.2