ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
|
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2014年10月27日 |
40 |
10,244 |
2.6 |
|
2014年11月25日 |
40 |
11,024 |
2.8 |
|
2014年12月25日 |
40 |
10,502 |
2.7 |
|
2015年01月26日 |
40 |
10,544 |
2.3 |
|
2015年02月25日 |
80 |
10,255 |
2.2 |
|
2015年03月25日 |
80 |
10,403 |
2.5 |
|
2015年04月27日 |
80 |
10,065 |
2.5 |
|
2015年05月25日 |
80 |
9,975 |
2.6 |
|
2015年06月25日 |
80 |
9,849 |
2.4 |
|
2015年07月27日 |
80 |
9,363 |
2.3 |
|
2015年08月25日 |
80 |
8,681 |
1.6 |
|
2015年09月25日 |
80 |
8,474 |
1.6 |
|
2015年10月26日 |
80 |
8,837 |
1.8 |
|
2015年11月25日 |
80 |
8,836 |
1.8 |
|
2015年12月25日 |
80 |
8,292 |
1.7 |
|
2016年01月25日 |
80 |
7,257 |
1.3 |
|
2016年02月25日 |
80 |
7,034 |
1.3 |
|
2016年03月25日 |
80 |
7,514 |
1.4 |
|
2016年04月25日 |
80 |
7,398 |
1.4 |
|
2016年05月25日 |
80 |
6,881 |
1.3 |
|
2016年06月27日 |
80 |
6,144 |
1.2 |
|
2016年07月25日 |
80 |
6,773 |
1.4 |
|
2016年08月25日 |
40 |
6,466 |
1.3 |
|
2016年09月26日 |
40 |
6,079 |
1.2 |
|
2016年10月25日 |
40 |
6,572 |
1.4 |
|
2016年11月25日 |
40 |
6,147 |
1.9 |
|
2016年12月26日 |
40 |
6,472 |
2.1 |
|
2017年01月25日 |
40 |
6,040 |
2.2 |
|
2017年02月27日 |
40 |
6,533 |
2.5 |
|
2017年03月27日 |
40 |
6,671 |
2.7 |
|
2017年04月25日 |
40 |
6,764 |
3.2 |
|
2017年05月25日 |
40 |
6,872 |
3.3 |
|
2017年06月26日 |
40 |
7,082 |
2.8 |
|
2017年07月25日 |
40 |
7,304 |
2.8 |
|
2017年08月25日 |
40 |
7,169 |
2.8 |
|
2017年09月25日 |
40 |
7,239 |
3.1 |
|
2017年10月25日 |
40 |
6,908 |
2.9 |
|
2017年11月27日 |
40 |
6,961 |
3.0 |
|
2017年12月25日 |
40 |
6,768 |
3.0 |
|
2018年01月25日 |
40 |
6,843 |
3.0 |
|
2018年02月26日 |
40 |
6,546 |
2.7 |
|
2018年03月26日 |
40 |
6,385 |
2.7 |
|
2018年04月25日 |
40 |
6,500 |
2.7 |
|
2018年05月25日 |
40 |
6,254 |
2.6 |
|
2018年06月25日 |
40 |
6,095 |
2.5 |
|
2018年07月25日 |
40 |
6,601 |
2.6 |
|
2018年08月27日 |
40 |
6,650 |
2.3 |
|
2018年09月25日 |
40 |
6,711 |
2.4 |
|
2018年10月25日 |
40 |
6,525 |
1.5 |
|
2018年11月26日 |
40 |
6,119 |
1.4 |
|
2018年12月25日 |
40 |
6,243 |
1.4 |
|
2019年01月25日 |
40 |
6,442 |
1.5 |
|
2019年02月25日 |
40 |
6,518 |
1.5 |
|
2019年03月25日 |
40 |
6,762 |
1.3 |
|
2019年04月25日 |
40 |
6,846 |
1.4 |
|
2019年05月27日 |
40 |
6,730 |
1.4 |
|
2019年06月25日 |
40 |
6,715 |
1.4 |
|
2019年07月25日 |
40 |
6,793 |
1.3 |
|
2019年08月26日 |
40 |
6,628 |
1.3 |
|
2019年09月25日 |
40 |
6,774 |
1.4 |
|
2019年10月25日 |
40 |
6,966 |
1.3 |
|
2019年11月25日 |
40 |
6,873 |
1.3 |
|
2019年12月25日 |
30 |
7,127 |
1.3 |
|
2020年01月27日 |
30 |
7,308 |
1.3 |
|
2020年02月25日 |
30 |
7,507 |
2.4 |
|
2020年03月25日 |
30 |
4,742 |
1.5 |
|
2020年04月27日 |
30 |
5,299 |
1.7 |
|
2020年05月25日 |
30 |
5,736 |
1.9 |
|
2020年06月25日 |
30 |
5,984 |
2.0 |
|
2020年07月27日 |
30 |
6,158 |
2.1 |
|
2020年08月25日 |
30 |
6,170 |
2.1 |
|
2020年09月25日 |
30 |
5,988 |
2.0 |
|
2020年10月26日 |
30 |
6,298 |
2.1 |
|
2020年11月25日 |
30 |
6,691 |
2.2 |
|
2020年12月25日 |
30 |
6,640 |
2.1 |
|
2021年01月25日 |
30 |
6,700 |
2.2 |
|
2021年02月25日 |
30 |
6,444 |
2.1 |
|
2021年03月25日 |
30 |
6,419 |
2.1 |
|
2021年04月26日 |
30 |
6,740 |
2.2 |
|
2021年05月25日 |
30 |
6,750 |
2.1 |
|
2021年06月25日 |
30 |
6,907 |
2.1 |
|
2021年07月26日 |
30 |
6,946 |
2.2 |
|
2021年08月25日 |
30 |
6,883 |
2.1 |
|
2021年09月27日 |
30 |
6,978 |
2.1 |
|
2021年10月25日 |
30 |
6,986 |
2.1 |
|
2021年11月25日 |
30 |
6,700 |
2.0 |
|
2021年12月27日 |
30 |
6,887 |
2.0 |
|
2022年01月25日 |
30 |
6,809 |
1.9 |
|
2022年02月25日 |
30 |
6,598 |
1.9 |
|
2022年03月25日 |
30 |
6,878 |
2.0 |
|
2022年04月25日 |
30 |
6,975 |
2.0 |
|
2022年05月25日 |
30 |
6,903 |
2.0 |
|
2022年06月27日 |
30 |
7,111 |
2.0 |
|
2022年07月25日 |
30 |
7,158 |
2.0 |
|
2022年08月25日 |
30 |
7,288 |
2.0 |
|
2022年09月26日 |
30 |
7,498 |
2.1 |
|
2022年10月25日 |
30 |
7,284 |
2.0 |
|
2022年11月25日 |
30 |
7,487 |
2.1 |
|
2022年12月26日 |
30 |
7,101 |
2.0 |
|
2023年01月25日 |
30 |
7,399 |
1.9 |
|
2023年02月27日 |
30 |
7,675 |
1.9 |
|
2023年03月27日 |
30 |
7,515 |
1.9 |
|
2023年04月25日 |
30 |
7,993 |
2.0 |
|
2023年05月25日 |
30 |
8,155 |
1.5 |
|
2023年06月26日 |
30 |
8,847 |
1.0 |
|
2023年07月25日 |
30 |
8,957 |
1.0 |
|
2023年08月25日 |
30 |
9,128 |
1.0 |
|
2023年09月25日 |
30 |
9,029 |
1.0 |
|
2023年10月25日 |
30 |
8,439 |
0.9 |
|
2023年11月27日 |
30 |
9,277 |
1.0 |
|
2023年12月25日 |
30 |
9,405 |
1.0 |
|
2024年01月25日 |
30 |
9,498 |
1.0 |
|
2024年02月26日 |
30 |
9,739 |
1.1 |
|
2024年03月25日 |
30 |
10,098 |
1.1 |
|
2024年04月25日 |
30 |
10,071 |
1.0 |
|
2024年05月27日 |
30 |
10,463 |
1.0 |
|
2024年06月25日 |
30 |
9,974 |
0.7 |
|
2024年07月25日 |
30 |
9,665 |
0.7 |
|
2024年08月26日 |
30 |
8,846 |
0.5 |
|
2024年09月25日 |
30 |
8,903 |
0.5 |
|
2024年10月25日 |
30 |
9,024 |
0.5 |
|
2024年11月25日 |
30 |
8,850 |
0.5 |
|
2024年12月25日 |
30 |
9,136 |
0.5 |
|
2025年01月27日 |
30 |
8,950 |
0.5 |
|
2025年02月25日 |
30 |
8,776 |
0.5 |
|
2025年03月25日 |
30 |
8,843 |
0.5 |
|
2025年04月25日 |
30 |
8,619 |
0.5 |
|
2025年05月26日 |
30 |
8,779 |
0.5 |
|
2025年06月25日 |
30 |
9,192 |
0.5 |
|
2025年07月25日 |
30 |
9,525 |
0.5 |
|
2025年08月25日 |
30 |
9,646 |
0.5 |
|
2025年09月25日 |
30 |
9,974 |
0.5 |
|
2025年10月27日 |
30 |
10,383 |
0.5 |
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