ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	55	11,220	50.2
2009年11月25日	55	10,922	50.8
2009年12月25日	55	10,729	54.7
2010年01月25日	55	10,919	54.7
2010年02月25日	55	10,760	59.6
2010年03月25日	55	11,196	64.5
2010年04月26日	90	11,608	64.2
2010年05月25日	90	10,205	59.7
2010年06月25日	90	10,554	69.3
2010年07月26日	90	10,507	75.4
2010年08月25日	90	10,453	81.2
2010年09月27日	90	11,170	91.0
2010年10月25日	90	10,942	88.8
2010年11月25日	90	11,043	92.1
2010年12月27日	90	11,037	98.2
2011年01月25日	90	10,784	100.1
2011年02月25日	90	10,855	108.1
2011年03月25日	90	10,755	111.2
2011年04月25日	90	11,541	134.1
2011年05月25日	110	11,392	144.6
2011年06月27日	110	11,168	210.5
2011年07月25日	110	11,075	270.4
2011年08月25日	110	10,645	393.2
2011年09月26日	110	10,141	586.6
2011年10月25日	110	10,304	763.7
2011年11月25日	110	9,854	907.7
2011年12月26日	110	10,143	1,098.4
2012年01月25日	110	10,384	1,216.0
2012年02月27日	110	11,216	1,335.5
2012年03月26日	110	10,996	1,265.3
2012年04月25日	110	10,672	1,239.5
2012年05月25日	110	9,945	1,175.4
2012年06月25日	110	10,360	1,231.1
2012年07月25日	110	10,538	1,230.2
2012年08月27日	110	10,611	1,182.0
2012年09月25日	110	10,472	1,136.7
2012年10月25日	110	10,666	1,126.4
2012年11月26日	110	10,861	1,085.5
2012年12月25日	110	11,152	1,001.3
2013年01月25日	110	11,861	975.4
2013年02月25日	110	11,982	912.5
2013年03月25日	110	12,286	881.3
2013年04月25日	110	12,840	852.9
2013年05月27日	110	12,167	759.4
2013年06月25日	110	10,647	615.3
2013年07月25日	110	10,931	595.1
2013年08月26日	110	10,255	528.5
2013年09月25日	110	10,684	532.5
2013年10月25日	110	10,898	529.8
2013年11月25日	110	10,584	504.8
2013年12月25日	110	10,502	493.3
2014年01月27日	110	10,236	476.8
2014年02月25日	110	10,414	483.2
2014年03月25日	110	10,502	486.3
2014年04月25日	110	10,782	504.9
2014年05月26日	110	10,665	500.0
2014年06月25日	110	10,817	511.7
2014年07月25日	110	10,815	513.8
2014年08月25日	110	10,844	520.5
2014年09月25日	110	10,664	514.6
2014年10月27日	110	10,485	511.2
2014年11月25日	110	11,134	543.8
2014年12月25日	110	10,652	522.7
2015年01月26日	110	10,447	513.5
2015年02月25日	110	10,161	495.8
2015年03月25日	110	10,284	499.0
2015年04月27日	110	10,070	485.9
2015年05月25日	110	10,043	483.6
2015年06月25日	110	9,768	465.4
2015年07月27日	110	9,193	438.4
2015年08月25日	110	8,829	409.7
2015年09月25日	110	8,327	381.1
2015年10月26日	110	8,623	389.7
2015年11月25日	110	8,561	382.7
2015年12月25日	110	8,298	363.7
2016年01月25日	110	7,669	334.8
2016年02月25日	110	7,385	321.3
2016年03月25日	110	7,936	343.1
2016年04月25日	110	7,968	346.3
2016年05月25日	110	7,293	317.1
2016年06月27日	110	6,848	298.7
2016年07月25日	110	7,404	325.7
2016年08月25日	60	7,135	316.5
2016年09月26日	60	7,107	311.5
2016年10月25日	60	7,220	312.8
2016年11月25日	60	7,144	310.1
2016年12月26日	60	7,376	315.6
2017年01月25日	60	7,429	314.6
2017年02月27日	60	7,534	312.1
2017年03月27日	60	7,271	300.1
2017年04月25日	60	7,158	293.4
2017年05月25日	60	7,148	289.6
2017年06月26日	60	7,227	289.9
2017年07月25日	60	7,523	299.7
2017年08月25日	60	7,335	288.1
2017年09月25日	60	7,469	283.6
2017年10月25日	30	7,469	280.3
2017年11月27日	30	7,157	259.7
2017年12月25日	30	7,322	260.7
2018年01月25日	30	7,349	256.1
2018年02月26日	30	6,824	230.9
2018年03月26日	30	6,553	219.5
2018年04月25日	30	6,658	217.8
2018年05月25日	30	6,612	212.9
2018年06月25日	30	6,458	204.4
2018年07月25日	30	6,511	202.4
2018年08月27日	30	6,463	196.5
2018年09月25日	30	6,464	192.7
2018年10月25日	30	6,210	181.6
2018年11月26日	30	6,247	180.0
2018年12月25日	30	6,099	172.2
2019年01月25日	30	6,016	168.7
2019年02月25日	30	6,123	170.0
2019年03月25日	30	6,205	169.8
2019年04月25日	30	6,230	167.0
2019年05月27日	30	5,995	159.1
2019年06月25日	30	6,029	157.1
2019年07月25日	30	6,122	156.9
2019年08月26日	30	5,934	149.0
2019年09月25日	30	5,958	147.5
2019年10月25日	30	6,042	146.5
2019年11月25日	30	5,966	141.7
2019年12月25日	30	6,121	141.4
2020年01月27日	30	6,133	139.7
2020年02月25日	30	6,079	135.8
2020年03月25日	30	4,611	101.9
2020年04月27日	30	5,360	117.7
2020年05月25日	30	5,524	120.7
2020年06月25日	30	5,929	128.0
2020年07月27日	30	6,228	132.4
2020年08月25日	30	6,154	128.7
2020年09月25日	30	5,967	122.4
2020年10月26日	30	5,911	120.0
2020年11月25日	30	6,155	126.1
2020年12月25日	30	6,294	127.4
2021年01月25日	30	6,383	128.3
2021年02月25日	30	6,480	128.9
2021年03月25日	30	6,269	122.8
2021年04月26日	30	6,387	123.9
2021年05月25日	30	6,399	123.0
2021年06月25日	30	6,456	123.0
2021年07月26日	30	6,243	118.2
2021年08月25日	30	6,120	115.3
2021年09月27日	30	6,168	115.1
2021年10月25日	30	6,362	117.2
2021年11月25日	30	6,132	111.9
2021年12月27日	30	6,120	110.0
2022年01月25日	30	5,900	105.7
2022年02月25日	30	5,680	101.0
2022年03月25日	30	6,087	107.8
2022年04月25日	30	6,014	105.7
2022年05月25日	30	5,622	98.3
2022年06月27日	30	5,643	98.2
2022年07月25日	30	5,835	100.7
2022年08月25日	30	5,701	97.8
2022年09月26日	30	5,579	95.5
2022年10月25日	30	5,134	87.4
2022年11月25日	30	5,351	90.6
2022年12月26日	30	5,076	85.5
2023年01月25日	30	5,333	89.8
2023年02月27日	30	5,182	87.3
2023年03月27日	30	4,987	83.6
2023年04月25日	30	5,095	85.1
2023年05月25日	30	5,095	83.7
2023年06月26日	30	5,357	87.3
2023年07月25日	30	5,289	84.8
2023年08月25日	30	5,086	81.1
2023年09月25日	30	5,062	79.9
2023年10月25日	30	4,897	76.4
2023年11月27日	30	5,232	81.0
2023年12月25日	30	5,394	82.7
2024年01月25日	30	5,312	81.0
2024年02月26日	30	5,320	80.5
2024年03月25日	30	5,364	80.5
2024年04月25日	30	5,347	81.7
2024年05月27日	30	5,511	83.5
2024年06月25日	30	5,677	85.5
2024年07月25日	30	5,450	81.6
2024年08月26日	30	5,326	79.1
2024年09月25日	30	5,399	79.9
2024年10月25日	30	5,386	79.1