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分配金情報

今月の分配金情報（2025年11月04日現在）

翌月 2021年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2021年 09月06日	0	15,179	1.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 09月06日	60	11,050	6.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	2021年 09月06日	0	16,625	8.8
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 09月06日	0	10,135	2.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 09月10日	15	9,451	151.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 09月10日	40	8,599	106.1
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 09月15日	200	10,923	18.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 09月17日	10	5,044	529.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 09月17日	15	9,403	31.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 09月17日	30	10,052	14.7
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2021年 09月17日	0	14,535	16.6
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2021年 09月17日	0	12,934	13.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2021年 09月17日	150	10,156	0.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2021年 09月17日	200	10,278	1.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 09月21日	5	3,343	89.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 09月27日	20	8,479	71.9
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2021年 09月27日	0	55,772	231.7
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2021年 09月27日	0	11,292	88.5
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 09月27日	15	11,046	1.9
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）	2021年 09月27日	0	10,174	1.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2021年 09月27日	45	8,799	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2021年 09月27日	40	8,679	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	30	9,204	32.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	20	1,666	17.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	20	3,172	54.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	30	6,978	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	10	8,934	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 09月27日	10	8,984	1,131.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	30	6,168	115.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 09月27日	30	6,475	1.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。