ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2018年10月25日 |
15 |
9,903 |
9.2 |
|
2018年11月26日 |
15 |
10,014 |
9.4 |
|
2018年12月25日 |
15 |
9,965 |
9.3 |
|
2019年01月25日 |
15 |
10,072 |
9.4 |
|
2019年02月25日 |
15 |
10,315 |
9.5 |
|
2019年03月25日 |
15 |
10,277 |
9.3 |
|
2019年04月25日 |
15 |
10,272 |
8.8 |
|
2019年05月27日 |
15 |
9,855 |
8.4 |
|
2019年06月25日 |
15 |
9,729 |
8.3 |
|
2019年07月25日 |
15 |
9,839 |
8.4 |
|
2019年08月26日 |
15 |
9,491 |
6.3 |
|
2019年09月25日 |
15 |
9,528 |
5.1 |
|
2019年10月25日 |
15 |
9,651 |
4.5 |
|
2019年11月25日 |
15 |
9,722 |
4.5 |
|
2019年12月25日 |
15 |
9,856 |
4.3 |
|
2020年01月27日 |
15 |
10,059 |
4.4 |
|
2020年02月25日 |
15 |
10,176 |
3.9 |
|
2020年03月25日 |
15 |
10,089 |
2.8 |
|
2020年04月27日 |
15 |
10,015 |
2.4 |
|
2020年05月25日 |
15 |
9,843 |
2.3 |
|
2020年06月25日 |
15 |
9,657 |
2.2 |
|
2020年07月27日 |
15 |
9,715 |
2.2 |
|
2020年08月25日 |
15 |
9,743 |
2.2 |
|
2020年09月25日 |
15 |
9,780 |
2.2 |
|
2020年10月26日 |
15 |
9,907 |
2.2 |
|
2020年11月25日 |
15 |
9,976 |
2.1 |
|
2020年12月25日 |
15 |
10,043 |
2.1 |
|
2021年01月25日 |
15 |
10,180 |
2.2 |
|
2021年02月25日 |
15 |
10,363 |
2.2 |
|
2021年03月25日 |
15 |
10,570 |
2.2 |
|
2021年04月26日 |
15 |
10,590 |
2.0 |
|
2021年05月25日 |
15 |
10,800 |
2.0 |
|
2021年06月25日 |
15 |
10,935 |
2.0 |
|
2021年07月26日 |
15 |
11,011 |
2.0 |
|
2021年08月25日 |
15 |
10,983 |
2.0 |
|
2021年09月27日 |
15 |
11,046 |
1.9 |
|
2021年10月25日 |
15 |
11,437 |
1.9 |
|
2021年11月25日 |
15 |
11,611 |
2.0 |
|
2021年12月27日 |
15 |
11,616 |
1.9 |
|
2022年01月25日 |
15 |
11,732 |
1.9 |
|
2022年02月25日 |
15 |
11,771 |
1.9 |
|
2022年03月25日 |
15 |
12,347 |
1.9 |
|
2022年04月25日 |
15 |
12,792 |
2.0 |
|
2022年05月25日 |
15 |
12,422 |
1.9 |
|
2022年06月27日 |
15 |
13,062 |
2.0 |
|
2022年07月25日 |
15 |
13,211 |
2.1 |
|
2022年08月25日 |
15 |
13,042 |
2.0 |
|
2022年09月26日 |
15 |
13,171 |
2.0 |
|
2022年10月25日 |
15 |
13,448 |
2.1 |
|
2022年11月25日 |
15 |
12,599 |
1.9 |
|
2022年12月26日 |
15 |
12,281 |
1.9 |
|
2023年01月25日 |
15 |
12,350 |
1.9 |
|
2023年02月27日 |
15 |
12,574 |
1.9 |
|
2023年03月27日 |
15 |
12,237 |
1.8 |
|
2023年04月25日 |
15 |
12,637 |
1.9 |
|
2023年05月25日 |
15 |
12,841 |
1.9 |
|
2023年06月26日 |
15 |
12,887 |
1.9 |
|
2023年07月25日 |
15 |
12,872 |
1.9 |
|
2023年08月25日 |
15 |
13,138 |
1.9 |
|
2023年09月25日 |
15 |
13,261 |
1.9 |
|
2023年10月25日 |
15 |
13,310 |
1.9 |
|
2023年11月27日 |
15 |
13,624 |
1.9 |
|
2023年12月25日 |
15 |
13,050 |
1.7 |
|
2024年01月25日 |
15 |
13,560 |
1.8 |
|
2024年02月26日 |
15 |
13,873 |
1.8 |
|
2024年03月25日 |
15 |
13,935 |
1.8 |
|
2024年04月25日 |
15 |
14,280 |
1.9 |
|
2024年05月27日 |
15 |
14,425 |
1.8 |
|
2024年06月25日 |
15 |
14,715 |
1.8 |
|
2024年07月25日 |
15 |
14,291 |
1.8 |
|
2024年08月26日 |
15 |
13,772 |
1.2 |
|
2024年09月25日 |
15 |
13,884 |
1.2 |
|
2024年10月25日 |
15 |
14,330 |
1.2 |
|
2024年11月25日 |
15 |
14,352 |
1.2 |
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