ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2018年12月25日 |
0 |
8,864 |
2.9 |
|
2019年03月25日 |
600 |
10,929 |
6.6 |
|
2019年06月25日 |
400 |
10,830 |
16.8 |
|
2019年09月25日 |
300 |
10,763 |
19.8 |
|
2019年12月25日 |
600 |
10,992 |
22.2 |
|
2020年03月25日 |
0 |
9,702 |
30.1 |
|
2020年06月25日 |
300 |
10,837 |
30.8 |
|
2020年09月25日 |
600 |
11,651 |
18.3 |
|
2020年12月25日 |
600 |
12,864 |
50.8 |
|
2021年03月25日 |
100 |
13,037 |
98.1 |
|
2021年06月25日 |
200 |
13,399 |
105.7 |
|
2021年09月27日 |
0 |
11,292 |
88.5 |
|
2021年12月27日 |
400 |
12,235 |
79.2 |
|
2022年03月25日 |
0 |
10,769 |
66.5 |
|
2022年06月27日 |
200 |
11,240 |
66.3 |
|
2022年09月26日 |
0 |
10,103 |
56.0 |
|
2022年12月26日 |
0 |
9,912 |
51.7 |
|
2023年03月27日 |
50 |
9,983 |
51.4 |
|
2023年06月26日 |
100 |
10,194 |
49.7 |
|
2023年09月25日 |
50 |
10,404 |
43.1 |
|
2023年12月25日 |
0 |
9,110 |
27.8 |
|
2024年03月25日 |
0 |
10,004 |
26.1 |
|
2024年06月25日 |
100 |
10,258 |
22.0 |
|
2024年09月25日 |
0 |
9,176 |
18.3 |
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