ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2020年12月15日	0	10,621	6.9
2021年01月15日	200	11,011	7.7
2021年02月15日	300	11,819	10.0
2021年03月15日	200	11,058	10.7
2021年04月15日	200	11,205	13.0
2021年05月17日	100	10,475	14.8
2021年06月15日	200	10,938	16.7
2021年07月15日	200	11,073	17.2
2021年08月16日	200	10,859	17.8
2021年09月15日	200	10,923	18.5
2021年10月15日	200	11,138	19.4
2021年11月15日	200	11,703	20.5
2021年12月15日	100	10,680	18.7
2022年01月17日	100	10,172	18.0
2022年02月15日	0	9,526	17.0
2022年03月15日	0	8,606	15.2
2022年04月15日	0	9,657	17.1
2022年05月16日	0	8,725	15.3
2022年06月15日	0	8,464	14.2
2022年07月15日	0	8,707	14.4
2022年08月15日	0	9,527	15.7
2022年09月15日	0	9,214	14.9
2022年10月17日	0	8,293	13.2
2022年11月15日	0	8,844	13.1
2022年12月15日	0	8,724	12.1
2023年01月16日	0	8,305	11.0
2023年02月15日	0	9,111	11.2
2023年03月15日	0	8,766	10.2
2023年04月17日	0	9,188	10.4
2023年05月15日	0	9,416	10.5
2023年06月15日	100	10,866	11.3
2023年07月18日	100	11,051	9.4
2023年08月15日	100	10,893	8.9
2023年09月15日	200	10,941	8.7
2023年10月16日	100	10,582	8.4
2023年11月15日	200	11,136	8.6
2023年12月15日	200	11,060	8.4
2024年01月15日	200	11,272	8.6
2024年02月15日	300	12,331	9.4
2024年03月15日	300	11,911	9.0
2024年04月15日	300	11,930	9.1
2024年05月15日	300	12,052	9.2
2024年06月17日	300	12,573	9.5
2024年07月16日	400	12,622	9.6
2024年08月15日	100	10,858	8.4
2024年09月17日	100	10,512	8.0
2024年10月15日	200	11,745	9.0
2024年11月15日	300	12,094	9.5