ファンド別分配金情報
決算日
 |
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|
2020年12月15日 |
0 |
10,621 |
6.9 |
|
2021年01月15日 |
200 |
11,011 |
7.7 |
|
2021年02月15日 |
300 |
11,819 |
10.0 |
|
2021年03月15日 |
200 |
11,058 |
10.7 |
|
2021年04月15日 |
200 |
11,205 |
13.0 |
|
2021年05月17日 |
100 |
10,475 |
14.8 |
|
2021年06月15日 |
200 |
10,938 |
16.7 |
|
2021年07月15日 |
200 |
11,073 |
17.2 |
|
2021年08月16日 |
200 |
10,859 |
17.8 |
|
2021年09月15日 |
200 |
10,923 |
18.5 |
|
2021年10月15日 |
200 |
11,138 |
19.4 |
|
2021年11月15日 |
200 |
11,703 |
20.5 |
|
2021年12月15日 |
100 |
10,680 |
18.7 |
|
2022年01月17日 |
100 |
10,172 |
18.0 |
|
2022年02月15日 |
0 |
9,526 |
17.0 |
|
2022年03月15日 |
0 |
8,606 |
15.2 |
|
2022年04月15日 |
0 |
9,657 |
17.1 |
|
2022年05月16日 |
0 |
8,725 |
15.3 |
|
2022年06月15日 |
0 |
8,464 |
14.2 |
|
2022年07月15日 |
0 |
8,707 |
14.4 |
|
2022年08月15日 |
0 |
9,527 |
15.7 |
|
2022年09月15日 |
0 |
9,214 |
14.9 |
|
2022年10月17日 |
0 |
8,293 |
13.2 |
|
2022年11月15日 |
0 |
8,844 |
13.1 |
|
2022年12月15日 |
0 |
8,724 |
12.1 |
|
2023年01月16日 |
0 |
8,305 |
11.0 |
|
2023年02月15日 |
0 |
9,111 |
11.2 |
|
2023年03月15日 |
0 |
8,766 |
10.2 |
|
2023年04月17日 |
0 |
9,188 |
10.4 |
|
2023年05月15日 |
0 |
9,416 |
10.5 |
|
2023年06月15日 |
100 |
10,866 |
11.3 |
|
2023年07月18日 |
100 |
11,051 |
9.4 |
|
2023年08月15日 |
100 |
10,893 |
8.9 |
|
2023年09月15日 |
200 |
10,941 |
8.7 |
|
2023年10月16日 |
100 |
10,582 |
8.4 |
|
2023年11月15日 |
200 |
11,136 |
8.6 |
|
2023年12月15日 |
200 |
11,060 |
8.4 |
|
2024年01月15日 |
200 |
11,272 |
8.6 |
|
2024年02月15日 |
300 |
12,331 |
9.4 |
|
2024年03月15日 |
300 |
11,911 |
9.0 |
|
2024年04月15日 |
300 |
11,930 |
9.1 |
|
2024年05月15日 |
300 |
12,052 |
9.2 |
|
2024年06月17日 |
300 |
12,573 |
9.5 |
|
2024年07月16日 |
400 |
12,622 |
9.6 |
|
2024年08月15日 |
100 |
10,858 |
8.4 |
|
2024年09月17日 |
100 |
10,512 |
8.0 |
|
2024年10月15日 |
200 |
11,745 |
9.0 |
|
2024年11月15日 |
300 |
12,094 |
9.5 |
|
2024年12月16日 |
300 |
11,963 |
9.4 |
ページの先頭へ
