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分配金情報

今月の分配金情報（2025年2月01日現在）

翌月 2021年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2021年 08月05日	0	34,295	48.1
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2021年 08月05日	0	21,390	14.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 08月05日	60	10,652	6.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 08月10日	15	9,428	153.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 08月10日	40	8,637	109.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 08月16日	200	10,859	17.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 08月17日	10	5,080	539.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 08月17日	15	9,356	31.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 08月17日	30	10,026	14.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 08月20日	5	3,281	89.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2021年 08月20日	0	10,525	37.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2021年 08月20日	250	10,232	6.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 08月25日	20	8,488	72.8
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2021年 08月25日	30	10,377	78.5
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 08月25日	15	10,983	2.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2021年 08月25日	45	9,300	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2021年 08月25日	40	9,239	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	30	9,222	32.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	20	1,723	18.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	20	3,129	53.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	30	6,883	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	10	8,933	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 08月25日	10	9,036	1,152.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	30	6,120	115.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 08月25日	30	6,317	1.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。