ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2014年09月17日	10,618	23.1
2015年09月17日	10,773	28.3
2016年09月20日	11,035	28.8
2017年09月19日	11,983	19.2
2018年09月18日	11,815	14.2
2019年09月17日	11,850	11.7
2020年09月17日	11,578	14.0
2021年09月17日	12,934	13.2
2022年09月20日	11,337	9.2
2023年09月19日	11,557	10.3
2024年09月17日	11,295	5.5
2025年09月17日	12,605	4.2

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