ファンド名 |
決算日
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分配金 (円)
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分配落後
基準価額 (円)
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純資産 総額 (億円)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)
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2021年 10月05日 |
60 |
10,854 |
6.8 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
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2021年 10月11日 |
15 |
9,245 |
145.2 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
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2021年 10月11日 |
40 |
8,540 |
103.8 |
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)【新NISA成長投資枠】
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2021年 10月15日 |
0 |
13,363 |
79.4 |
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型)
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2021年 10月15日 |
200 |
11,138 |
19.4 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
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2021年 10月18日 |
10 |
5,212 |
540.0 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2021年 10月18日 |
15 |
9,633 |
31.9 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2021年 10月18日 |
30 |
9,991 |
14.3 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
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2021年 10月20日 |
5 |
3,329 |
87.3 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
20 |
8,729 |
73.5 |
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2021年 10月25日 |
1,000 |
18,132 |
157.4 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
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2021年 10月25日 |
15 |
11,437 |
1.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
30 |
9,286 |
33.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
10,217 |
0.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
|
2021年 10月25日 |
20 |
1,556 |
16.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
13,074 |
5.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
|
2021年 10月25日 |
20 |
3,001 |
50.3 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
11,751 |
0.3 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
|
2021年 10月25日 |
30 |
6,986 |
2.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
10,838 |
0.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
10 |
8,942 |
0.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
13,579 |
171.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
10 |
8,789 |
1,095.6 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
20,315 |
10.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
30 |
6,362 |
117.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
18,473 |
0.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
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2021年 10月25日 |
30 |
6,591 |
1.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)
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2021年 10月25日 |
10 |
13,580 |
13.1 |