ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2019年09月05日	10,622	0.4
2020年09月07日	12,053	1.7
2021年09月06日	16,625	8.8
2022年09月05日	17,024	12.0
2023年09月05日	20,835	14.5
2024年09月05日	24,529	16.5
2025年09月05日	27,858	17.0

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

UBSは全ての知的財産権を所有します。