| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBSグローバルCBファンド
|
2018年
04月02日 |
0 |
13,165 |
3.6 |
|
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
|
2018年
04月05日 |
60 |
12,679 |
15.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2018年
04月10日 |
35 |
9,032 |
253.6 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2018年
04月10日 |
110 |
9,262 |
179.8 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2018年
04月17日 |
55 |
5,462 |
898.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
04月17日 |
60 |
9,545 |
99.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
04月17日 |
30 |
10,489 |
16.2 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2018年
04月20日 |
40 |
5,595 |
466.5 |
|
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）
|
2018年
04月20日 |
0 |
11,795 |
1.7 |
|
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2018年
04月23日 |
1,000 |
13,679 |
48.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2018年
04月25日 |
10 |
8,971 |
12.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
04月25日 |
60 |
6,878 |
7.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
04月25日 |
90 |
4,818 |
12.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
04月25日 |
50 |
7,235 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
04月25日 |
20 |
8,272 |
101.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
30 |
8,671 |
59.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
10,845 |
4.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
35 |
2,797 |
55.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
16,126 |
12.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
40 |
5,227 |
152.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
0 |
10,013 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
8,844 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
40 |
6,500 |
2.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
9,743 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
20 |
8,946 |
0.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
12,350 |
281.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
20 |
8,415 |
2,146.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
17,432 |
14.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
30 |
6,658 |
217.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
15,360 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
04月25日 |
50 |
7,145 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2018年
04月25日 |
10 |
11,099 |
12.0 |
