ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2009年10月26日 |
0 |
10,933 |
17.5 |
|
2010年04月26日 |
10 |
11,637 |
19.8 |
|
2010年10月25日 |
10 |
11,438 |
15.6 |
|
2011年04月25日 |
10 |
12,646 |
21.9 |
|
2011年10月25日 |
10 |
11,152 |
30.7 |
|
2012年04月25日 |
10 |
11,926 |
31.3 |
|
2012年10月25日 |
10 |
11,842 |
25.9 |
|
2013年04月25日 |
10 |
15,305 |
28.2 |
|
2013年10月25日 |
10 |
13,739 |
22.9 |
|
2014年04月25日 |
10 |
15,232 |
23.2 |
|
2014年10月27日 |
10 |
15,451 |
18.5 |
|
2015年04月27日 |
10 |
15,516 |
14.6 |
|
2015年10月26日 |
10 |
12,322 |
11.3 |
|
2016年04月25日 |
10 |
13,352 |
11.9 |
|
2016年10月25日 |
10 |
15,453 |
14.5 |
|
2017年04月25日 |
10 |
16,961 |
13.8 |
|
2017年10月25日 |
10 |
17,970 |
14.7 |
|
2018年04月25日 |
10 |
16,126 |
12.0 |
|
2018年10月25日 |
10 |
15,771 |
11.4 |
|
2019年04月25日 |
10 |
15,737 |
11.1 |
|
2019年10月25日 |
10 |
15,988 |
10.7 |
|
2020年04月27日 |
10 |
11,744 |
7.3 |
|
2020年10月26日 |
10 |
11,926 |
6.8 |
|
2021年04月26日 |
10 |
12,573 |
5.6 |
|
2021年10月25日 |
10 |
13,074 |
5.7 |
|
2022年04月25日 |
10 |
16,613 |
6.6 |
|
2022年10月25日 |
10 |
16,055 |
6.3 |
|
2023年04月25日 |
10 |
16,730 |
6.4 |
|
2023年10月25日 |
10 |
18,273 |
6.7 |
|
2024年04月25日 |
10 |
20,125 |
7.4 |
|
2024年10月25日 |
10 |
19,037 |
6.7 |
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