ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2009年10月26日 |
0 |
10,168 |
0.7 |
|
2010年04月26日 |
10 |
10,862 |
0.9 |
|
2010年10月25日 |
10 |
10,600 |
0.3 |
|
2011年04月25日 |
10 |
10,315 |
0.4 |
|
2011年10月25日 |
10 |
8,540 |
4.3 |
|
2012年04月25日 |
10 |
9,931 |
11.2 |
|
2012年10月25日 |
10 |
10,663 |
8.6 |
|
2013年04月25日 |
10 |
13,724 |
6.3 |
|
2013年10月25日 |
10 |
12,204 |
4.1 |
|
2014年04月25日 |
10 |
12,624 |
4.0 |
|
2014年10月27日 |
10 |
13,695 |
5.6 |
|
2015年04月27日 |
10 |
13,332 |
4.2 |
|
2015年10月26日 |
10 |
12,940 |
2.7 |
|
2016年04月25日 |
10 |
12,807 |
2.0 |
|
2016年10月25日 |
10 |
12,117 |
1.7 |
|
2017年04月25日 |
10 |
11,242 |
1.6 |
|
2017年10月25日 |
10 |
12,126 |
5.0 |
|
2018年04月25日 |
10 |
10,845 |
4.6 |
|
2018年10月25日 |
10 |
8,661 |
2.9 |
|
2019年04月25日 |
10 |
9,979 |
3.3 |
|
2019年10月25日 |
10 |
11,442 |
3.1 |
|
2020年04月27日 |
0 |
9,935 |
2.0 |
|
2020年10月26日 |
0 |
9,509 |
1.7 |
|
2021年04月26日 |
0 |
10,071 |
1.1 |
|
2021年10月25日 |
10 |
10,217 |
0.9 |
|
2022年04月25日 |
0 |
7,616 |
0.5 |
|
2022年10月25日 |
0 |
7,440 |
0.5 |
|
2023年04月25日 |
0 |
7,925 |
0.5 |
|
2023年10月25日 |
0 |
7,596 |
0.5 |
|
2024年04月25日 |
0 |
8,664 |
0.7 |
|
2024年10月25日 |
10 |
10,209 |
1.1 |
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