ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	0	10,168	0.7
2010年04月26日	10	10,862	0.9
2010年10月25日	10	10,600	0.3
2011年04月25日	10	10,315	0.4
2011年10月25日	10	8,540	4.3
2012年04月25日	10	9,931	11.2
2012年10月25日	10	10,663	8.6
2013年04月25日	10	13,724	6.3
2013年10月25日	10	12,204	4.1
2014年04月25日	10	12,624	4.0
2014年10月27日	10	13,695	5.6
2015年04月27日	10	13,332	4.2
2015年10月26日	10	12,940	2.7
2016年04月25日	10	12,807	2.0
2016年10月25日	10	12,117	1.7
2017年04月25日	10	11,242	1.6
2017年10月25日	10	12,126	5.0
2018年04月25日	10	10,845	4.6
2018年10月25日	10	8,661	2.9
2019年04月25日	10	9,979	3.3
2019年10月25日	10	11,442	3.1
2020年04月27日	0	9,935	2.0
2020年10月26日	0	9,509	1.7
2021年04月26日	0	10,071	1.1
2021年10月25日	10	10,217	0.9
2022年04月25日	0	7,616	0.5
2022年10月25日	0	7,440	0.5
2023年04月25日	0	7,925	0.5
2023年10月25日	0	7,596	0.5
2024年04月25日	0	8,664	0.7
2024年10月25日	10	10,209	1.1
2025年04月25日	10	10,237	0.7
2025年10月27日	10	12,518	0.9