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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月11日現在）

翌月 2018年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2018年 03月05日	0	13,411	6.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2018年 03月05日	60	12,422	13.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2018年 03月12日	35	9,041	258.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2018年 03月12日	110	9,330	172.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2018年 03月19日	55	5,435	896.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2018年 03月19日	60	9,525	103.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2018年 03月19日	30	10,585	16.6
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2018年 03月19日	100	10,159	0.6
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2018年 03月19日	0	9,975	3.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2018年 03月20日	40	5,686	484.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2018年 03月26日	10	9,026	13.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2018年 03月26日	60	6,797	7.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2018年 03月26日	90	4,968	12.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2018年 03月26日	50	7,368	0.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2018年 03月26日	20	8,187	101.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	30	8,407	58.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	35	2,800	55.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	40	5,283	156.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	40	6,385	2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	20	8,777	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2018年 03月26日	20	8,483	2,219.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	30	6,553	219.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2018年 03月26日	50	7,209	1.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。