ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2010年04月23日 |
500 |
10,832 |
338.7 |
|
2010年10月25日 |
0 |
9,097 |
264.2 |
|
2011年04月25日 |
0 |
10,368 |
157.8 |
|
2011年10月24日 |
0 |
8,534 |
90.5 |
|
2012年04月23日 |
200 |
10,149 |
67.4 |
|
2012年10月23日 |
0 |
9,398 |
54.1 |
|
2013年04月23日 |
800 |
10,973 |
52.3 |
|
2013年10月23日 |
1,000 |
11,660 |
47.3 |
|
2014年04月23日 |
1,000 |
11,942 |
42.8 |
|
2014年10月23日 |
1,000 |
11,610 |
42.2 |
|
2015年04月23日 |
1,000 |
13,356 |
46.3 |
|
2015年10月23日 |
1,000 |
12,360 |
41.5 |
|
2016年04月25日 |
1,000 |
10,219 |
33.5 |
|
2016年10月24日 |
0 |
10,445 |
34.2 |
|
2017年04月24日 |
1,000 |
12,291 |
40.2 |
|
2017年10月23日 |
1,000 |
14,196 |
49.1 |
|
2018年04月23日 |
1,000 |
13,679 |
48.8 |
|
2018年10月23日 |
1,000 |
12,757 |
137.2 |
|
2019年04月23日 |
1,000 |
13,575 |
148.1 |
|
2019年10月23日 |
1,000 |
12,380 |
134.7 |
|
2020年04月23日 |
1,000 |
11,115 |
124.8 |
|
2020年10月23日 |
1,000 |
14,002 |
148.2 |
|
2021年04月23日 |
1,000 |
18,042 |
174.9 |
|
2021年10月25日 |
1,000 |
18,132 |
157.4 |
|
2022年04月25日 |
1,000 |
15,586 |
126.0 |
|
2022年10月24日 |
1,000 |
12,890 |
105.0 |
|
2023年04月24日 |
1,000 |
12,407 |
105.4 |
|
2023年10月23日 |
1,000 |
13,760 |
116.3 |
|
2024年04月23日 |
1,000 |
17,530 |
178.8 |
|
2024年10月23日 |
1,000 |
17,625 |
179.2 |
|
2025年04月23日 |
1,000 |
12,116 |
122.3 |
|
2025年10月23日 |
1,000 |
18,980 |
180.2 |
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