| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2018年
05月07日 |
1,000 |
18,891 |
137.8 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
05月07日 |
60 |
12,868 |
16.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
05月10日 |
35 |
8,880 |
248.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
05月10日 |
110 |
9,194 |
179.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
05月17日 |
55 |
5,377 |
880.6 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2018年
05月17日 |
60 |
9,611 |
97.8 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2018年
05月17日 |
30 |
10,500 |
15.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2018年
05月21日 |
40 |
5,167 |
417.6 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2018年
05月21日 |
0 |
11,645 |
135.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2018年
05月25日 |
10 |
8,931 |
12.6 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2018年
05月25日 |
30 |
6,805 |
7.3 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
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2018年
05月25日 |
45 |
4,531 |
11.7 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
05月25日 |
50 |
7,140 |
0.3 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2018年
05月25日 |
20 |
8,106 |
99.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
30 |
8,665 |
58.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
35 |
2,506 |
51.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
40 |
4,962 |
141.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
40 |
6,254 |
2.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
20 |
8,564 |
0.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
20 |
8,347 |
2,077.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2018年
05月25日 |
30 |
6,612 |
212.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
05月25日 |
50 |
7,048 |
2.0 |
