ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2014年10月27日 |
10 |
10,655 |
2.5 |
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2015年04月27日 |
10 |
12,047 |
11.5 |
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2015年10月26日 |
10 |
11,761 |
12.7 |
|
2016年04月25日 |
10 |
10,980 |
14.4 |
|
2016年10月25日 |
10 |
10,796 |
15.1 |
|
2017年04月25日 |
10 |
11,264 |
14.9 |
|
2017年10月25日 |
10 |
11,836 |
13.9 |
|
2018年04月25日 |
10 |
11,099 |
12.0 |
|
2018年10月25日 |
10 |
11,403 |
12.6 |
|
2019年04月25日 |
10 |
11,926 |
13.4 |
|
2019年10月25日 |
10 |
12,285 |
13.9 |
|
2020年04月27日 |
10 |
12,304 |
13.0 |
|
2020年10月26日 |
10 |
12,528 |
12.9 |
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2021年04月26日 |
10 |
12,818 |
12.5 |
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2021年10月25日 |
10 |
13,580 |
13.1 |
|
2022年04月25日 |
10 |
13,479 |
13.1 |
|
2022年10月25日 |
10 |
13,803 |
12.6 |
|
2023年04月25日 |
10 |
13,619 |
15.5 |
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2023年10月25日 |
10 |
14,313 |
15.0 |
|
2024年04月25日 |
10 |
15,862 |
15.8 |
|
2024年10月25日 |
10 |
16,298 |
15.2 |
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