UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンド詳細ページはこちら
決算日
 分配金（円）
 分配落後基準価額（円）
 純資産総額（億円）
2014年10月27日 10 10,257 0.2
2015年04月27日 10 10,452 0.2
2015年10月26日 10 9,637 0.3
2016年04月25日 10 8,622 0.2
2016年10月25日 10 8,081 0.2
2017年04月25日 10 8,612 0.3
2017年10月25日 10 9,082 0.8
2018年04月25日 10 8,844 0.7
2018年10月25日 10 9,177 0.6
2019年04月25日 10 9,991 0.4
2019年10月25日 10 10,509 0.5
2020年04月27日 10 8,226 0.3
2020年10月26日 10 10,067 0.4
2021年04月26日 10 11,056 0.4
2021年10月25日 10 11,751 0.3
2022年04月25日 10 12,043 0.3
2022年10月25日 10 12,872 0.3
2023年04月25日 10 14,475 0.3
2023年10月25日 10 15,653 0.4
2024年04月25日 10 19,013 0.5
2024年10月25日 10 17,088 0.5

ファンドを探す

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2024. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。