ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	0	10,238	4.7
2010年04月26日	10	10,591	5.5
2010年10月25日	10	11,080	9.4
2011年04月25日	10	10,828	13.1
2011年10月25日	10	11,161	40.2
2012年04月25日	10	11,528	79.5
2012年10月25日	10	12,116	85.7
2013年04月25日	10	12,227	126.9
2013年10月25日	10	11,835	144.4
2014年04月25日	10	12,138	158.6
2014年10月27日	10	12,437	190.5
2015年04月27日	10	12,740	206.4
2015年10月26日	10	12,297	195.6
2016年04月25日	10	12,574	209.8
2016年10月25日	10	12,900	300.2
2017年04月25日	10	12,615	327.9
2017年10月25日	10	12,760	320.2
2018年04月25日	10	12,350	281.8
2018年10月25日	10	12,115	235.5
2019年04月25日	10	12,558	223.5
2019年10月25日	10	13,134	204.1
2020年04月27日	10	13,114	187.7
2020年10月26日	10	13,701	185.8
2021年04月26日	10	13,567	176.9
2021年10月25日	10	13,579	171.5
2022年04月25日	10	11,917	145.7
2022年10月25日	10	10,361	123.6
2023年04月25日	10	10,977	128.7
2023年10月25日	10	10,067	111.3
2024年04月25日	10	10,451	106.7
2024年10月25日	10	10,588	98.2