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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2015年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
グローバル・アンブレラ UBS BRIC	2015年 12月07日	0	6,541	32.9
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ	2015年 12月07日	0	5,786	5.3
グローバル・アンブレラ UBSフード	2015年 12月07日	0	7,716	14.3
グローバル・アンブレラ UBSマネー	2015年 12月07日	0	10,047	1.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2015年 12月07日	0	9,821	6.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2015年 12月07日	0	9,999	9.8
UBS原油先物ファンド	2015年 12月07日	0	9,207	57.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 12月10日	35	9,565	261.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 12月10日	110	12,752	96.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 12月17日	80	7,494	979.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 12月17日	90	10,987	347.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 12月17日	30	10,215	24.4
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2015年 12月17日	0	9,862	2.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2015年 12月17日	0	10,065	9.5
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)	2015年 12月17日	0	10,089	0.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)	2015年 12月17日	0	9,936	0.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 12月21日	70	4,893	143.3
UBS地方銀行株ファンド	2015年 12月21日	0	9,544	73.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2015年 12月21日	0	9,382	218.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 12月25日	40	9,403	26.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 12月25日	120	9,201	4.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 12月25日	90	5,372	4.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 12月25日	50	6,218	0.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 12月25日	20	7,110	118.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	80	10,723	62.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	140	5,646	35.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	70	4,967	204.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	80	8,292	1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	20	9,250	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 12月25日	40	9,144	1,987.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	110	8,298	363.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 12月25日	50	6,546	2.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。