| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2015年
11月10日 |
35 |
9,560 |
258.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2015年
11月10日 |
110 |
12,914 |
96.3 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2015年
11月17日 |
80 |
7,501 |
992.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2015年
11月17日 |
90 |
11,311 |
332.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2015年
11月17日 |
30 |
10,446 |
25.0 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2015年
11月20日 |
70 |
5,417 |
149.1 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2015年
11月20日 |
0 |
9,420 |
63.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2015年
11月25日 |
40 |
9,596 |
27.5 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
11月25日 |
120 |
9,542 |
4.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
11月25日 |
90 |
6,026 |
5.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2015年
11月25日 |
50 |
7,083 |
0.4 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2015年
11月25日 |
20 |
7,541 |
126.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
80 |
11,031 |
60.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
140 |
6,007 |
39.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
70 |
5,494 |
233.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
80 |
8,836 |
1.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
20 |
9,209 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
40 |
9,277 |
2,024.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
110 |
8,561 |
382.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2015年
11月25日 |
50 |
7,188 |
2.5 |
