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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2016年1月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2016年
01月12日		 35 9,447 252.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2016年
01月12日		 110 12,068 92.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2016年
01月18日		 80 6,845 889.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2016年
01月18日		 90 10,188 341.9
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2016年
01月18日		 30 9,812 24.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2016年
01月20日		 70 4,625 139.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2016年
01月25日		 40 9,276 27.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2016年
01月25日		 120 8,596 3.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2016年
01月25日		 90 4,956 4.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2016年
01月25日		 50 5,576 0.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2016年
01月25日		 20 6,592 109.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 80 10,256 61.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 140 5,164 32.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 70 4,599 187.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 80 7,257 1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 20 8,834 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 40 9,008 1,967.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 110 7,669 334.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2016年
01月25日		 50 5,741 2.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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