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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月08日現在）

翌月 2019年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2019年 09月05日	0	11,634	6.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2019年 09月05日	60	9,785	11.8
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド	2019年 09月05日	0	10,622	0.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2019年 09月10日	15	9,223	185.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2019年 09月10日	75	8,468	144.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2019年 09月17日	20	4,860	709.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2019年 09月17日	25	8,780	50.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2019年 09月17日	30	9,925	11.9
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）	2019年 09月17日	0	12,838	19.0
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）	2019年 09月17日	0	11,850	11.7
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2019年 09月17日	0	9,994	0.4
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2019年 09月17日	0	9,793	2.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2019年 09月20日	25	4,454	227.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2019年 09月25日	20	7,787	82.7
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）	2019年 09月25日	0	43,616	99.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2019年 09月25日	300	10,763	19.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2019年 09月25日	15	9,528	5.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	30	9,001	49.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	30	2,274	37.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	40	4,304	100.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	40	6,774	1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	20	8,150	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2019年 09月25日	10	8,742	1,497.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	30	5,958	147.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2019年 09月25日	50	6,035	1.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。