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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月08日現在）

翌月 2019年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2019年 08月05日	0	24,674	34.0
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2019年 08月05日	0	16,244	9.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2019年 08月05日	60	9,647	11.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2019年 08月13日	15	9,241	187.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2019年 08月13日	75	8,391	143.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド	2019年 08月13日	0	14,381	13.8
UBS DCコア戦略ファンド	2019年 08月13日	0	9,376	0.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2019年 08月19日	20	4,827	708.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2019年 08月19日	25	8,560	49.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2019年 08月19日	30	9,794	11.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2019年 08月20日	25	4,491	237.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）	2019年 08月20日	0	6,293	21.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2019年 08月26日	20	7,451	79.6
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2019年 08月26日	100	10,362	153.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2019年 08月26日	15	9,491	6.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	30	8,974	49.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	30	2,239	37.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	40	4,398	103.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	40	6,628	1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	20	8,193	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2019年 08月26日	10	8,792	1,550.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	30	5,934	149.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2019年 08月26日	50	5,899	1.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。