| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
10月07日 |
60 |
10,163 |
8.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
10月10日 |
15 |
9,200 |
177.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
10月10日 |
75 |
8,371 |
141.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
10月17日 |
20 |
4,855 |
704.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2019年
10月17日 |
25 |
8,824 |
49.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
10月17日 |
30 |
9,876 |
11.8 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2019年
10月21日 |
25 |
4,549 |
226.7 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド
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2019年
10月23日 |
1,000 |
12,380 |
134.7 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2019年
10月25日 |
20 |
8,094 |
84.5 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2019年
10月25日 |
15 |
9,651 |
4.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2019年
10月25日 |
30 |
9,050 |
49.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
11,442 |
3.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
30 |
2,273 |
36.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
15,988 |
10.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
40 |
4,448 |
102.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
10,509 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
40 |
6,966 |
1.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
9,496 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
20 |
8,291 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
13,134 |
204.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
8,706 |
1,447.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
17,211 |
11.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
30 |
6,042 |
146.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
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2019年
10月25日 |
10 |
15,301 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2019年
10月25日 |
50 |
6,181 |
1.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2019年
10月25日 |
10 |
12,285 |
13.9 |
