| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
10月05日 |
60 |
12,809 |
5.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
10月10日 |
35 |
9,390 |
259.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
10月10日 |
110 |
10,384 |
85.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
10月17日 |
55 |
6,059 |
1,043.0 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
10月17日 |
60 |
10,148 |
136.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
10月17日 |
30 |
10,800 |
22.3 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
10月20日 |
40 |
6,282 |
618.0 |
|
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）
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2017年
10月20日 |
0 |
11,410 |
2.1 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2017年
10月23日 |
1,000 |
14,196 |
49.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2017年
10月25日 |
10 |
9,272 |
17.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
10月25日 |
60 |
7,827 |
10.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
10月25日 |
90 |
5,993 |
11.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
10月25日 |
50 |
7,028 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
10月25日 |
20 |
8,596 |
111.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
30 |
9,418 |
86.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
12,126 |
5.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
35 |
3,346 |
65.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
17,970 |
14.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
40 |
6,070 |
190.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
0 |
10,018 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
9,082 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
40 |
6,908 |
2.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
10,084 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
20 |
9,409 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
12,760 |
320.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
20 |
8,807 |
2,577.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
19,076 |
16.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
30 |
7,469 |
280.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
14,318 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
10月25日 |
50 |
6,944 |
2.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2017年
10月25日 |
10 |
11,836 |
13.9 |
