| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
11月06日 |
60 |
13,560 |
7.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
11月10日 |
35 |
9,395 |
265.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
11月10日 |
110 |
10,366 |
110.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
11月17日 |
55 |
5,904 |
1,007.0 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
11月17日 |
60 |
10,110 |
129.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
11月17日 |
30 |
10,692 |
21.1 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
11月20日 |
40 |
6,039 |
587.9 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2017年
11月20日 |
0 |
13,060 |
204.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2017年
11月27日 |
10 |
9,276 |
17.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
11月27日 |
60 |
7,473 |
9.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
11月27日 |
90 |
5,893 |
12.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
11月27日 |
50 |
6,849 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2017年
11月27日 |
20 |
8,553 |
109.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
30 |
9,261 |
70.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
35 |
3,107 |
61.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
40 |
6,001 |
185.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
40 |
6,961 |
3.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2017年
11月27日 |
20 |
9,320 |
0.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
20 |
8,799 |
2,505.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
30 |
7,157 |
259.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
11月27日 |
50 |
6,730 |
2.1 |
