| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）
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2017年
09月05日 |
0 |
12,699 |
5.1 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
09月05日 |
60 |
12,085 |
6.2 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
09月11日 |
35 |
9,473 |
243.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
09月11日 |
110 |
10,213 |
64.0 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
09月19日 |
55 |
6,146 |
1,067.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
09月19日 |
60 |
10,181 |
146.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
09月19日 |
30 |
10,771 |
22.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】
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2017年
09月19日 |
0 |
13,330 |
34.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
|
2017年
09月19日 |
0 |
11,983 |
19.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
09月19日 |
150 |
10,262 |
1.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
09月19日 |
200 |
10,377 |
4.8 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2017年
09月20日 |
40 |
6,282 |
616.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2017年
09月25日 |
20 |
9,281 |
18.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
09月25日 |
90 |
7,936 |
10.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
09月25日 |
90 |
6,198 |
9.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
09月25日 |
50 |
7,201 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
09月25日 |
20 |
8,540 |
112.9 |
|
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2017年
09月25日 |
0 |
37,273 |
40.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
60 |
9,288 |
87.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
70 |
3,486 |
61.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
40 |
6,173 |
197.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
40 |
7,239 |
3.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
20 |
9,435 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
40 |
8,810 |
2,614.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
60 |
7,469 |
283.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
09月25日 |
50 |
7,057 |
2.2 |
