| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
04月05日 |
60 |
11,857 |
4.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
04月10日 |
35 |
9,437 |
231.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
04月10日 |
110 |
10,389 |
50.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
04月17日 |
80 |
6,013 |
1,043.7 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
04月17日 |
60 |
9,651 |
184.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2017年
04月17日 |
30 |
10,598 |
22.8 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
04月20日 |
40 |
6,030 |
553.9 |
|
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）
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2017年
04月20日 |
0 |
9,912 |
2.6 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2017年
04月24日 |
1,000 |
12,291 |
40.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2017年
04月25日 |
20 |
9,293 |
19.7 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2017年
04月25日 |
90 |
7,697 |
11.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
04月25日 |
90 |
6,184 |
6.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
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2017年
04月25日 |
50 |
7,081 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
04月25日 |
20 |
7,660 |
109.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2017年
04月25日 |
60 |
9,275 |
83.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
11,242 |
1.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
70 |
3,457 |
29.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
16,961 |
13.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
40 |
5,957 |
203.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
0 |
10,021 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
8,612 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
40 |
6,764 |
3.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
8,947 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
20 |
8,470 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
12,615 |
327.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
40 |
8,919 |
2,699.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
17,495 |
16.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
60 |
7,158 |
293.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
13,914 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
04月25日 |
50 |
7,031 |
2.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2017年
04月25日 |
10 |
11,264 |
14.9 |
