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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月12日現在）

翌月 2017年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2017年 03月06日	0	12,453	2.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2017年 03月06日	60	12,203	4.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2017年 03月10日	35	9,350	229.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2017年 03月10日	110	10,682	53.2
UBSブラジル株式ファンド	2017年 03月10日	0	6,091	41.6
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2017年 03月17日	80	6,333	1,067.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2017年 03月17日	60	9,946	200.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2017年 03月17日	30	10,544	22.7
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2017年 03月17日	200	10,228	1.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2017年 03月17日	50	10,045	5.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2017年 03月21日	40	6,358	546.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2017年 03月27日	20	9,249	19.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2017年 03月27日	90	7,854	11.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2017年 03月27日	90	6,246	6.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2017年 03月27日	50	7,414	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2017年 03月27日	20	7,646	109.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	60	9,338	83.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	70	3,483	24.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	40	5,978	207.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	40	6,671	2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	20	8,432	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2017年 03月27日	40	8,863	2,680.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	60	7,271	300.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2017年 03月27日	50	7,347	2.4
UBSグローバルCBファンド	2017年 03月31日	0	12,923	4.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。