| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2017年
05月08日 |
900 |
13,864 |
117.4 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
05月08日 |
60 |
12,441 |
5.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
05月10日 |
35 |
9,406 |
226.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
05月10日 |
110 |
10,605 |
50.3 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
05月17日 |
80 |
6,011 |
1,057.3 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
05月17日 |
60 |
10,163 |
186.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2017年
05月17日 |
30 |
10,740 |
24.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
05月22日 |
40 |
5,898 |
566.7 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2017年
05月22日 |
0 |
12,266 |
200.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2017年
05月25日 |
20 |
9,322 |
19.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2017年
05月25日 |
90 |
7,698 |
11.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
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2017年
05月25日 |
90 |
6,064 |
6.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
05月25日 |
50 |
7,298 |
0.2 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2017年
05月25日 |
20 |
7,808 |
109.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
60 |
9,408 |
84.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
70 |
3,523 |
33.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
40 |
5,857 |
196.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
40 |
6,872 |
3.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
20 |
8,871 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
40 |
8,901 |
2,701.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
60 |
7,148 |
289.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2017年
05月25日 |
50 |
7,111 |
2.5 |
