| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2016年
10月05日 |
30 |
10,842 |
1.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
10月11日 |
35 |
9,789 |
232.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2016年
10月11日 |
110 |
10,531 |
63.0 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
10月17日 |
80 |
6,249 |
951.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2016年
10月17日 |
60 |
9,197 |
256.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
10月17日 |
30 |
10,301 |
24.9 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2016年
10月20日 |
40 |
5,575 |
329.7 |
|
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）
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2016年
10月20日 |
0 |
8,743 |
3.7 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2016年
10月24日 |
0 |
10,445 |
34.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2016年
10月25日 |
40 |
9,629 |
26.5 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
10月25日 |
90 |
7,923 |
6.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
10月25日 |
90 |
6,257 |
5.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
10月25日 |
50 |
6,515 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
10月25日 |
20 |
7,240 |
110.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
60 |
9,229 |
77.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
12,117 |
1.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
70 |
4,180 |
26.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
15,453 |
14.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
40 |
5,654 |
211.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
0 |
10,027 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
8,081 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
40 |
6,572 |
1.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
8,658 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
20 |
8,302 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
12,900 |
300.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
40 |
9,361 |
2,666.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
16,812 |
18.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
60 |
7,220 |
312.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
12,042 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
10月25日 |
50 |
6,345 |
2.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2016年
10月25日 |
10 |
10,796 |
15.1 |
