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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月13日現在）

翌月 2016年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2016年 09月05日	0	10,878	1.4
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2016年 09月05日	0	10,878	1.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2016年 09月12日	35	9,845	232.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2016年 09月12日	110	10,605	65.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2016年 09月20日	80	6,162	911.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2016年 09月20日	40	5,256	278.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2016年 09月20日	60	9,029	277.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2016年 09月20日	30	10,264	24.6
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2016年 09月20日	0	10,995	54.5
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2016年 09月20日	0	11,035	28.8
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2016年 09月20日	50	10,128	2.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2016年 09月20日	0	8,986	7.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)	2016年 09月20日	0	9,707	0.0
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)	2016年 09月20日	0	8,182	0.0
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)	2016年 09月20日	0	9,705	0.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)	2016年 09月20日	0	8,182	0.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2016年 09月26日	40	9,716	27.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2016年 09月26日	90	7,802	6.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2016年 09月26日	90	5,968	4.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2016年 09月26日	50	6,458	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2016年 09月26日	20	6,904	106.9
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2016年 09月26日	0	22,872	31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	60	9,055	75.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	70	4,308	27.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	40	5,391	203.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	40	6,079	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	20	8,370	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2016年 09月26日	40	9,432	2,597.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	60	7,107	311.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2016年 09月26日	50	6,338	2.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。