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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
グローバル・アンブレラ UBS BRIC	2014年 12月05日	0	7,516	50.6
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ	2014年 12月05日	0	7,769	5.8
グローバル・アンブレラ UBSフード	2014年 12月05日	0	10,083	20.1
グローバル・アンブレラ UBSマネー	2014年 12月05日	0	10,045	1.3
UBS原油先物ファンド	2014年 12月05日	0	15,210	2.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 12月10日	35	10,112	241.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 12月10日	55	14,409	35.6
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 12月17日	80	9,024	1,201.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 12月17日	50	11,540	29.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 12月17日	15	10,110	8.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2014年 12月17日	0	9,733	2.0
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2014年 12月17日	200	10,133	16.7
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算）（限定追加型）	2014年 12月19日	0	10,760	33.5
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算）（限定追加型）	2014年 12月19日	50	10,556	35.9
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2014年 12月19日	0	9,803	977.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 12月22日	35	7,660	224.8
UBS地方銀行株ファンド	2014年 12月22日	1,500	11,583	16.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 12月25日	25	10,232	40.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 12月25日	70	11,841	4.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 12月25日	90	8,683	10.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 12月25日	50	8,642	0.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 12月25日	20	7,770	149.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	20	11,718	17.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	65	8,283	62.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	70	7,720	424.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	40	10,502	2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	20	10,653	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 12月25日	40	9,889	2,084.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	110	10,652	522.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 12月25日	50	8,758	3.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。